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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 502.00 | 11 453.00 | 1 049.00 | 12 502.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 814.00 | 90 984.00 | 108 830.00 | 199 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 783.00 | 859 206.00 | 869 577.00 | 1 728 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 144.00 | 961 643.00 | 1 098 501.00 | 2 060 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
BT Marchandises | 261 880.00 | | 261 880.00 | 261 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
BZ Autres créances | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
CF Disponibilités | 619 408.00 | | 619 408.00 | 619 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 940.00 | | 1 224 940.00 | 1 224 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 083.00 | 961 643.00 | 2 323 441.00 | 3 285 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 426 181.00 | 328 881.00 | | 426 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 966.00 | 97 300.00 | | 106 966.00 |
DL TOTAL (I) | 599 147.00 | 492 181.00 | | 599 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 133.00 | 436 226.00 | | 980 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 894.00 | 383 290.00 | | 492 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 019.00 | 252 879.00 | | 248 019.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 1 700.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 294.00 | 1 074 095.00 | | 1 724 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 441.00 | 1 566 276.00 | | 2 323 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 570.00 | 774 487.00 | | 971 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 314 475.00 | 266.00 | 5 314 740.00 | 5 314 475.00 |
FG Production vendue services | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 994.00 | 266.00 | 5 322 260.00 | 5 321 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 079.00 | 15 750.00 | | 14 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 7 917.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 7 917.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | 7 782.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 10 656.00 | | 8 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 745.00 | 5 061 303.00 | | 5 337 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 779.00 | 4 964 003.00 | | 5 230 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 966.00 | 97 300.00 | | 106 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 578.00 | 19 713.00 | | 21 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 977.00 | | 648 767.00 | 1 419 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 2 060 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 1 928 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 491.00 | | 6 011.00 | 113 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 441.00 | | 642 756.00 | 1 294 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 245.00 | 215 998.00 | 8 600.00 | 754 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 7 668.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 460.00 | 208 330.00 | 8 600.00 | 750 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 894.00 | 492 894.00 | | 492 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 133.00 | 227 409.00 | 614 962.00 | 980 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 500.00 | | | 716 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 446.00 | | | 151 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
VP Divers | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 078.00 | 255 078.00 | | 255 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 294.00 | 971 570.00 | 614 962.00 | 1 724 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 728.00 | 34 654.00 | | 30 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 541.00 | 21 035.00 | | 18 541.00 |
ST Autres comptes | 343 286.00 | 304 033.00 | | 343 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 724.00 | 285 387.00 | | 394 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 828.00 | 17 203.00 | | 19 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 556.00 | 51 857.00 | | 50 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 030.00 | 291 588.00 | | 309 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 107.00 | 291 071.00 | | 309 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 550.00 | 610 455.00 | | 756 550.00 |