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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 957.00 | 12 527.00 | 430.00 | 12 957.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 958.00 | 127 583.00 | 82 375.00 | 209 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 859.00 | 872 243.00 | 889 616.00 | 1 761 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 819.00 | 1 012 353.00 | 1 106 466.00 | 2 118 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BT Marchandises | 211 452.00 | | 211 452.00 | 211 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
BZ Autres créances | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CF Disponibilités | 742 420.00 | | 742 420.00 | 742 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 385.00 | | 1 179 385.00 | 1 179 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 204.00 | 1 012 353.00 | 2 285 851.00 | 3 298 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 533 147.00 | 426 181.00 | | 533 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 549.00 | 106 966.00 | | 57 549.00 |
DL TOTAL (I) | 656 696.00 | 599 147.00 | | 656 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 559.00 | 980 133.00 | | 818 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 145.00 | 492 894.00 | | 547 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 154.00 | 248 019.00 | | 260 154.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 3 248.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 154.00 | 1 724 294.00 | | 1 629 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 851.00 | 2 323 441.00 | | 2 285 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 317.00 | 971 570.00 | | 1 037 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 485 863.00 | 1 744.00 | 5 487 607.00 | 5 485 863.00 |
FG Production vendue services | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 030.00 | 1 744.00 | 5 492 773.00 | 5 491 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 308.00 | 14 079.00 | | 10 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 580.00 | 1 333.00 | | 38 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 580.00 | 1 333.00 | | 38 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 140.00 | 1 333.00 | | 26 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 771.00 | 5 337 745.00 | | 5 541 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 222.00 | 5 230 779.00 | | 5 484 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 549.00 | 106 966.00 | | 57 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 711.00 | 21 578.00 | | 16 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 144.00 | | 291 031.00 | 2 060 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 356.00 | 2 118 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 356.00 | 1 971 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 502.00 | | 15 455.00 | 119 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 597.00 | | 275 576.00 | 1 928 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 643.00 | 270 626.00 | 219 916.00 | 961 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 453.00 | 1 074.00 | | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 190.00 | 269 552.00 | 219 916.00 | 950 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 145.00 | 547 145.00 | | 547 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
VB T. V. A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 559.00 | 226 721.00 | 536 650.00 | 818 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 445.00 | | | 241 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 154.00 | 1 037 317.00 | 536 650.00 | 1 629 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 746.00 | 30 728.00 | | 39 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 990.00 | 18 541.00 | | 22 990.00 |
ST Autres comptes | 328 157.00 | 343 286.00 | | 328 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 121.00 | 394 724.00 | | 411 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 672.00 | 65 163.00 | | 41 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 674.00 | 19 828.00 | | 22 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 420.00 | 50 556.00 | | 62 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 358.00 | 309 030.00 | | 326 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 293.00 | 309 107.00 | | 310 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 268.00 | 756 550.00 | | 762 268.00 |