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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 242.00 | 13 732.00 | 4 509.00 | 18 242.00 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 969.00 | 202 841.00 | 70 128.00 | 272 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 506.00 | 1 200 068.00 | 685 438.00 | 1 885 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 813.00 | 1 416 641.00 | 906 172.00 | 2 322 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 227 130.00 | | 227 130.00 | 227 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
BZ Autres créances | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CF Disponibilités | 1 148 913.00 | | 1 148 913.00 | 1 148 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 986.00 | | 1 647 986.00 | 1 647 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 799.00 | 1 416 641.00 | 2 554 158.00 | 3 970 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 705 404.00 | 590 696.00 | | 705 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 293.00 | 114 708.00 | | 154 293.00 |
DL TOTAL (I) | 925 697.00 | 771 404.00 | | 925 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 600.00 | 592 051.00 | | 626 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 973.00 | 550 812.00 | | 606 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 972.00 | 280 021.00 | | 365 972.00 |
EA Autres dettes | 28 916.00 | 24 977.00 | | 28 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 461.00 | 1 447 862.00 | | 1 628 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 158.00 | 2 219 266.00 | | 2 554 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 594.00 | 1 024 198.00 | | 1 195 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 089.00 | | 213 179.00 | 2 112 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 2 322 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 2 158 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 957.00 | | 16 785.00 | 134 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 087.00 | | 195 843.00 | 1 965 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | 551.00 | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 892.00 | 220 616.00 | 1 867.00 | 1 197 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957.00 | 776.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 936.00 | 219 841.00 | 1 867.00 | 1 184 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 973.00 | 606 973.00 | | 606 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 390.00 | 189 390.00 | | 189 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 357.00 | 133 357.00 | | 133 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
UX Autres créances clients | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 046.00 | 193 179.00 | 432 867.00 | 626 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 473.00 | 171 473.00 | | 171 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 461.00 | 1 195 594.00 | 432 867.00 | 1 628 461.00 |