| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 821.00 | 163 761.00 | 67 060.00 | 230 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 266.00 | 1 021 174.00 | 713 091.00 | 1 734 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 089.00 | 1 197 892.00 | 914 196.00 | 2 112 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
BT Marchandises | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
BZ Autres créances | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CF Disponibilités | 854 081.00 | | 854 081.00 | 854 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 070.00 | | 1 305 070.00 | 1 305 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 158.00 | 1 197 892.00 | 2 219 266.00 | 3 417 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 590 696.00 | 533 147.00 | | 590 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 708.00 | 57 549.00 | | 114 708.00 |
DL TOTAL (I) | 771 404.00 | 656 696.00 | | 771 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 051.00 | 818 559.00 | | 592 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 812.00 | 547 145.00 | | 550 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 021.00 | 260 154.00 | | 280 021.00 |
EA Autres dettes | 24 977.00 | 3 297.00 | | 24 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 862.00 | 1 629 154.00 | | 1 447 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 266.00 | 2 285 851.00 | | 2 219 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 198.00 | 1 037 317.00 | | 1 024 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 179 608.00 | 4 794.00 | 6 184 402.00 | 6 179 608.00 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 808.00 | 4 794.00 | 6 209 602.00 | 6 204 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 484.00 | |
GE Autres charges | | | 21 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 642.00 | 10 308.00 | | 13 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 38 580.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 38 580.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 12 440.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 970.00 | 26 140.00 | | 18 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 421.00 | 5 541 771.00 | | 6 243 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 713.00 | 5 484 222.00 | | 6 128 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 708.00 | 57 549.00 | | 114 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 358.00 | 16 711.00 | | 16 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 819.00 | | 48 214.00 | 2 118 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 944.00 | 2 112 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 944.00 | 1 965 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 957.00 | | | 134 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 817.00 | | 48 214.00 | 1 971 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 353.00 | 240 484.00 | 54 944.00 | 1 012 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 527.00 | 430.00 | | 12 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 826.00 | 240 054.00 | 54 944.00 | 999 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 812.00 | 550 812.00 | | 550 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UX Autres créances clients | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 051.00 | 168 387.00 | 423 664.00 | 592 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 309.00 | | | 226 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 176.00 | 148 176.00 | | 148 176.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 862.00 | 1 024 198.00 | 423 664.00 | 1 447 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 767.00 | 39 746.00 | | 31 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 981.00 | 22 990.00 | | 23 981.00 |
ST Autres comptes | 376 375.00 | 328 157.00 | | 376 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 574.00 | 411 121.00 | | 431 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 351.00 | 41 672.00 | | 25 351.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 009.00 | 22 674.00 | | 28 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 776.00 | 62 420.00 | | 59 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 688.00 | 326 358.00 | | 367 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 309.00 | 310 293.00 | | 357 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 537.00 | 762 268.00 | | 832 537.00 |