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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 6 939.00 | 2 473.00 | 9 412.00 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 109.00 | 216 458.00 | 57 651.00 | 274 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 712.00 | 1 306 881.00 | 561 830.00 | 1 868 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 336.00 | 1 530 278.00 | 768 057.00 | 2 298 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
BT Marchandises | 222 109.00 | | 222 109.00 | 222 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 577.00 | | 140 577.00 | 140 577.00 |
BZ Autres créances | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
CF Disponibilités | 1 291 409.00 | | 1 291 409.00 | 1 291 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 729.00 | | 1 822 729.00 | 1 822 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 065.00 | 1 530 278.00 | 2 590 786.00 | 4 121 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 859 697.00 | 705 404.00 | | 859 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 116.00 | 154 293.00 | | 193 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 813.00 | 925 697.00 | | 1 118 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 585.00 | 626 600.00 | | 433 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 219.00 | 606 973.00 | | 692 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 008.00 | 365 972.00 | | 344 008.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 28 916.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 974.00 | 1 628 461.00 | | 1 471 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 786.00 | 2 554 158.00 | | 2 590 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 829.00 | 1 195 594.00 | | 1 208 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 554.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 813.00 | | 58 502.00 | 2 322 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 12 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 979.00 | 2 298 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 830.00 | 142 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 143.00 | 2 142 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 742.00 | | | 151 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 475.00 | | 58 488.00 | 2 158 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | 14.00 | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 641.00 | 196 610.00 | 82 973.00 | 1 416 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 732.00 | 2 037.00 | 8 830.00 | 13 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 909.00 | 194 573.00 | 74 143.00 | 1 402 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 219.00 | 692 219.00 | | 692 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 910.00 | 185 910.00 | | 185 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 140 577.00 | 140 577.00 | | 140 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 962.00 | 169 818.00 | 263 144.00 | 432 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 018.00 | | | 193 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 770.00 | 220 770.00 | | 220 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 974.00 | 1 208 829.00 | 263 144.00 | 1 471 974.00 |