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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 819.00 | 65 717.00 | 22 102.00 | 87 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 972.00 | 46 445.00 | 17 527.00 | 63 972.00 |
BF Prêts | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 848.00 | 135 974.00 | 232 874.00 | 368 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 720.00 | 98 298.00 | 207 422.00 | 305 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 884.00 | 331.00 | 1 615 553.00 | 1 615 884.00 |
BZ Autres créances | 124 180.00 | | 124 180.00 | 124 180.00 |
CF Disponibilités | 428 460.00 | | 428 460.00 | 428 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 756.00 | 98 629.00 | 2 389 127.00 | 2 487 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 604.00 | 234 602.00 | 2 622 001.00 | 2 856 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 855 496.00 | 789 250.00 | | 855 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 894.00 | 66 246.00 | | 85 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 390.00 | 1 405 496.00 | | 1 491 390.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 3 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 3 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 214.00 | 716 832.00 | | 660 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 192.00 | 448 270.00 | | 449 192.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 8 296.00 | | 2 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 111.00 | 1 173 398.00 | | 1 114 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 001.00 | 2 582 394.00 | | 2 622 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 172 651.00 | 34 941.00 | 6 207 592.00 | 6 172 651.00 |
FG Production vendue services | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 497.00 | 34 941.00 | 6 307 439.00 | 6 272 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314.00 | 1 417.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 1 417.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 5 882.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 5 882.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -4 465.00 | | -584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 182.00 | 100 646.00 | | 46 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 134.00 | -44 900.00 | | -38 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 666.00 | 6 637 448.00 | | 6 435 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 772.00 | 6 571 202.00 | | 6 349 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 894.00 | 66 246.00 | | 85 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 185.00 | | 1 433.00 | 369 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457.00 | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 368 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 151 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 812.00 | | | 213 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 972.00 | | 1 133.00 | 150 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | 300.00 | 4 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 982.00 | 14 008.00 | 16.00 | 121 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 170.00 | 14 008.00 | 16.00 | 98 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 13 000.00 | | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 302.00 | 98 298.00 | 87 302.00 | 87 302.00 |
6T Sur comptes clients | 2 201.00 | 1 375.00 | 3 245.00 | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 503.00 | 99 673.00 | 90 547.00 | 89 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 003.00 | 112 673.00 | 90 547.00 | 93 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 673.00 | 90 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 214.00 | 660 214.00 | | 660 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 224.00 | 203 224.00 | | 203 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 320.00 | 167 320.00 | | 167 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 284.00 | | | 1 615 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VC Groupe et associés | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 820.00 | 1 754 655.00 | 2 165.00 | 1 756 820.00 |
VW T.V.A. | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 111.00 | 1 114 111.00 | | 1 114 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |