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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 496.00 | 27 638.00 | 858.00 | 28 496.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 756.00 | 95 628.00 | 19 128.00 | 114 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 055.00 | 105 465.00 | 23 591.00 | 129 055.00 |
BF Prêts | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 543.00 | 228 731.00 | 239 812.00 | 468 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 394.00 | 75 137.00 | 389 257.00 | 464 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 270.00 | 10 195.00 | 3 189 075.00 | 3 199 270.00 |
BZ Autres créances | 205 290.00 | | 205 290.00 | 205 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
CF Disponibilités | 585 448.00 | | 585 448.00 | 585 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 126.00 | 85 332.00 | 4 580 794.00 | 4 666 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 668.00 | 314 063.00 | 4 820 606.00 | 5 134 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 483 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 419.00 | 731 067.00 | | 948 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 419.00 | 2 764 826.00 | | 1 498 419.00 |
DP Provisions pour risques | 76 557.00 | 85 657.00 | | 76 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 557.00 | 85 657.00 | | 76 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 580.00 | 1 076 766.00 | | 1 219 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 455.00 | 537 254.00 | | 674 455.00 |
EA Autres dettes | 1 351 596.00 | 133 162.00 | | 1 351 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 630.00 | 1 997 626.00 | | 3 245 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 606.00 | 4 848 109.00 | | 4 820 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 002 041.00 | 123 774.00 | 9 125 815.00 | 9 002 041.00 |
FG Production vendue services | 514 858.00 | 3 200.00 | 518 058.00 | 514 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 516 899.00 | 126 974.00 | 9 643 873.00 | 9 516 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 895 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 313 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 31 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | 1 121.00 | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 1 121.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141.00 | 2 912.00 | | 10 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 2 912.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 002.00 | -1 791.00 | | -8 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 472.00 | 93 091.00 | | 91 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 097.00 | 288 013.00 | | 347 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 907.00 | 7 790 076.00 | | 9 899 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 488.00 | 7 059 009.00 | | 8 951 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 419.00 | 731 067.00 | | 948 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 918.00 | | 14 000.00 | 454 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 468 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 496.00 | | | 218 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 818.00 | | 8 993.00 | 234 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 5 007.00 | 1 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 049.00 | 21 681.00 | | 207 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 431.00 | 1 207.00 | | 26 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 618.00 | 20 475.00 | | 180 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 657.00 | 5 400.00 | 14 500.00 | 85 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 771.00 | 75 137.00 | 78 771.00 | 78 771.00 |
6T Sur comptes clients | 41 873.00 | | 31 678.00 | 41 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 644.00 | 75 137.00 | 110 449.00 | 120 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 301.00 | 80 537.00 | 124 949.00 | 206 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 537.00 | 124 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 580.00 | 1 219 580.00 | | 1 219 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 910.00 | 255 910.00 | | 255 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 458.00 | 217 458.00 | | 217 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UP Prêts | 4 625.00 | 2 487.00 | 2 138.00 | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 055.00 | 3 186 055.00 | | 3 186 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
VB T. V. A. | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
VC Groupe et associés | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 011.00 | 1 342 011.00 | | 1 342 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 443.00 | | | 250 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 719.00 | 3 399 756.00 | 16 963.00 | 3 416 719.00 |
VW T.V.A. | 192 090.00 | 192 090.00 | | 192 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 630.00 | 3 245 630.00 | | 3 245 630.00 |