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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 069.00 | 72 637.00 | 16 432.00 | 89 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 972.00 | 51 482.00 | 12 489.00 | 63 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BF Prêts | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 475.00 | 147 932.00 | 235 543.00 | 383 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 790.00 | 102 412.00 | 231 378.00 | 333 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 006.00 | 331.00 | 1 775 675.00 | 1 776 006.00 |
BZ Autres créances | 276 339.00 | | 276 339.00 | 276 339.00 |
CF Disponibilités | 953 301.00 | | 953 301.00 | 953 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 058.00 | 102 743.00 | 3 242 315.00 | 3 345 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 533.00 | 250 674.00 | 3 477 859.00 | 3 728 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 941 390.00 | 855 496.00 | | 941 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 971.00 | 85 894.00 | | 455 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 361.00 | 1 491 390.00 | | 1 947 361.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 776.00 | 660 214.00 | | 841 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 733.00 | 449 192.00 | | 540 733.00 |
EA Autres dettes | 131 488.00 | 2 905.00 | | 131 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 997.00 | 1 114 111.00 | | 1 513 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 859.00 | 2 622 001.00 | | 3 477 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 443 721.00 | 396 817.00 | 6 840 538.00 | 6 443 721.00 |
FG Production vendue services | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 450.00 | 396 817.00 | 6 973 266.00 | 6 576 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 157 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | 314.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 314.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | 600.00 | | 11 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 298.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 635.00 | 898.00 | | 11 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 195.00 | -584.00 | | -11 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 916.00 | 46 182.00 | | 85 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 287.00 | -38 134.00 | | 135 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 399.00 | 6 435 666.00 | | 7 160 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 428.00 | 6 349 772.00 | | 6 704 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 971.00 | 85 894.00 | | 455 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 848.00 | | 17 015.00 | 368 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 131.00 | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 383 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 165 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 812.00 | | | 213 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 791.00 | | 13 497.00 | 151 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 519.00 | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 974.00 | 11 979.00 | 22.00 | 135 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 162.00 | 11 979.00 | 22.00 | 112 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 298.00 | 102 412.00 | 98 298.00 | 98 298.00 |
6T Sur comptes clients | 331.00 | | | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 629.00 | 102 412.00 | 98 298.00 | 98 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 129.00 | 102 412.00 | 98 298.00 | 115 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 412.00 | 98 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 776.00 | 841 776.00 | | 841 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 018.00 | 245 018.00 | | 245 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 762.00 | 178 762.00 | | 178 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UP Prêts | 3 047.00 | 1 661.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 406.00 | | | 1 775 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VC Groupe et associés | 226 244.00 | | | 226 244.00 |
VI Groupe et associés | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 598.00 | 2 060 612.00 | 1 986.00 | 2 062 598.00 |
VW T.V.A. | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 997.00 | 1 513 997.00 | | 1 513 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |