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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 496.00 | 26 431.00 | 2 065.00 | 28 496.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 763.00 | 89 299.00 | 16 464.00 | 105 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 055.00 | 91 319.00 | 37 736.00 | 129 055.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 918.00 | 207 049.00 | 247 868.00 | 454 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 049.00 | 78 771.00 | 232 278.00 | 311 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 438.00 | 41 873.00 | 2 433 566.00 | 2 475 438.00 |
BZ Autres créances | 177 983.00 | | 177 983.00 | 177 983.00 |
CF Disponibilités | 1 747 210.00 | | 1 747 210.00 | 1 747 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 884.00 | 120 644.00 | 4 600 241.00 | 4 720 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 802.00 | 327 693.00 | 4 848 109.00 | 5 175 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 759.00 | 1 402 196.00 | | 1 483 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 067.00 | 531 563.00 | | 731 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 826.00 | 2 483 759.00 | | 2 764 826.00 |
DP Provisions pour risques | 85 657.00 | 102 458.00 | | 85 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 657.00 | 102 458.00 | | 85 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 443.00 | | | 250 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 766.00 | 799 026.00 | | 1 076 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 254.00 | 536 242.00 | | 537 254.00 |
EA Autres dettes | 133 162.00 | 104 468.00 | | 133 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 626.00 | 1 439 736.00 | | 1 997 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 109.00 | 4 025 952.00 | | 4 848 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 013 403.00 | 81 165.00 | 7 094 568.00 | 7 013 403.00 |
FG Production vendue services | 428 434.00 | | 428 434.00 | 428 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 837.00 | 81 165.00 | 7 523 002.00 | 7 441 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 785 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 3 106.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 3 106.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 3 500.00 | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 3 500.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -394.00 | | -1 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 091.00 | 90 620.00 | | 93 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 013.00 | 218 175.00 | | 288 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 076.00 | 8 211 770.00 | | 7 790 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059 009.00 | 7 680 208.00 | | 7 059 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 067.00 | 531 563.00 | | 731 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 244.00 | | 5 454.00 | 454 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 780.00 | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 454 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 496.00 | | | 218 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 371.00 | | 5 447.00 | 229 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | 7.00 | 6 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 228.00 | 21 821.00 | | 185 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 1 561.00 | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 358.00 | 20 260.00 | | 160 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 458.00 | 17 500.00 | 34 301.00 | 102 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 606.00 | 78 771.00 | 96 606.00 | 96 606.00 |
6T Sur comptes clients | 55 723.00 | 3 345.00 | 17 195.00 | 55 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 329.00 | 82 116.00 | 113 801.00 | 152 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 787.00 | 99 616.00 | 148 102.00 | 254 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 616.00 | 148 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 766.00 | 1 076 766.00 | | 1 076 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 199.00 | 249 199.00 | | 249 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 868.00 | 2 423 868.00 | | 2 423 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
VB T. V. A. | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VC Groupe et associés | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 443.00 | 250 443.00 | | 250 443.00 |
VI Groupe et associés | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 443.00 | | | 250 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 228.00 | 2 611 055.00 | 53 173.00 | 2 664 228.00 |
VW T.V.A. | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 626.00 | 1 997 626.00 | | 1 997 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |