| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 496.00 | 24 870.00 | 3 626.00 | 28 496.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 316.00 | 84 201.00 | 16 115.00 | 100 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 055.00 | 76 157.00 | 52 898.00 | 129 055.00 |
BF Prêts | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 244.00 | 185 228.00 | 269 016.00 | 454 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 417.00 | 96 606.00 | 195 811.00 | 292 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 794.00 | 55 723.00 | 2 202 072.00 | 2 257 794.00 |
BZ Autres créances | 236 391.00 | 1.00 | 236 391.00 | 236 391.00 |
CF Disponibilités | 1 107 229.00 | | 1 107 229.00 | 1 107 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 266.00 | 152 329.00 | 3 756 937.00 | 3 909 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 510.00 | 337 557.00 | 4 025 952.00 | 4 363 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 196.00 | 1 397 361.00 | | 1 402 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 563.00 | 344 835.00 | | 531 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 759.00 | 2 292 196.00 | | 2 483 759.00 |
DP Provisions pour risques | 102 458.00 | 199 370.00 | | 102 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 458.00 | 199 370.00 | | 102 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 026.00 | 978 318.00 | | 799 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 242.00 | 504 887.00 | | 536 242.00 |
EA Autres dettes | 104 468.00 | 4 327.00 | | 104 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 736.00 | 1 487 532.00 | | 1 439 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 952.00 | 3 979 098.00 | | 4 025 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 133 428.00 | 120 695.00 | 7 254 123.00 | 7 133 428.00 |
FG Production vendue services | 645 493.00 | | 645 493.00 | 645 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 778 922.00 | 120 695.00 | 7 899 617.00 | 7 778 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 203 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 301.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 1 145.00 | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 11 540.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -10 395.00 | | -394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 620.00 | 57 533.00 | | 90 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 175.00 | 65 730.00 | | 218 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 770.00 | 7 778 335.00 | | 8 211 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 208.00 | 7 433 500.00 | | 7 680 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 563.00 | 344 835.00 | | 531 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 409.00 | | 39 477.00 | 421 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 642.00 | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 642.00 | 454 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 312.00 | | 3 184.00 | 215 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 585.00 | | 32 786.00 | 196 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | 3 506.00 | 9 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 090.00 | 21 138.00 | | 164 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 167.00 | 703.00 | | 24 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 924.00 | 20 435.00 | | 139 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 370.00 | 21 301.00 | 118 213.00 | 199 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 159.00 | 96 606.00 | 88 159.00 | 88 159.00 |
6T Sur comptes clients | 4 756.00 | 50 967.00 | | 4 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 915.00 | 147 573.00 | 88 159.00 | 92 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 285.00 | 168 874.00 | 206 372.00 | 292 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 874.00 | 206 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 026.00 | 799 026.00 | | 799 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 197.00 | 277 197.00 | | 277 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UP Prêts | 4 780.00 | 3 394.00 | 1 386.00 | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 867.00 | 2 183 867.00 | | 2 183 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
VB T. V. A. | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VC Groupe et associés | 164 045.00 | 164 045.00 | | 164 045.00 |
VI Groupe et associés | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 997.00 | 2 440 683.00 | 75 314.00 | 2 515 997.00 |
VW T.V.A. | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 736.00 | 1 439 736.00 | | 1 439 736.00 |