| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 24 167.00 | 1 145.00 | 25 312.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 387.00 | 78 983.00 | 19 404.00 | 98 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 198.00 | 60 941.00 | 37 257.00 | 98 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 409.00 | 164 090.00 | 257 319.00 | 421 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 618.00 | 88 159.00 | 226 459.00 | 314 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 512.00 | 4 756.00 | 1 890 757.00 | 1 895 512.00 |
BZ Autres créances | 593 004.00 | | 593 004.00 | 593 004.00 |
CF Disponibilités | 1 000 620.00 | | 1 000 620.00 | 1 000 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 694.00 | 92 915.00 | 3 721 779.00 | 3 814 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 103.00 | 257 005.00 | 3 979 098.00 | 4 236 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 361.00 | 941 390.00 | | 1 397 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 835.00 | 455 971.00 | | 344 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 196.00 | 1 947 361.00 | | 2 292 196.00 |
DP Provisions pour risques | 199 370.00 | 16 500.00 | | 199 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 370.00 | 16 500.00 | | 199 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 318.00 | 841 776.00 | | 978 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 887.00 | 540 733.00 | | 504 887.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 131 488.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 532.00 | 1 513 997.00 | | 1 487 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 098.00 | 3 477 859.00 | | 3 979 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 239 421.00 | 134 798.00 | 7 374 219.00 | 7 239 421.00 |
FG Production vendue services | 192 990.00 | | 192 990.00 | 192 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 412.00 | 134 798.00 | 7 567 210.00 | 7 432 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 772 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 370.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | 183.00 | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | 440.00 | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 540.00 | 11 400.00 | | 11 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 540.00 | 11 635.00 | | 11 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 395.00 | -11 195.00 | | -10 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 533.00 | 85 916.00 | | 57 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 730.00 | 135 287.00 | | 65 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778 335.00 | 7 160 399.00 | | 7 778 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 500.00 | 6 704 428.00 | | 7 433 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 835.00 | 455 971.00 | | 344 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 475.00 | | 55 630.00 | 383 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 705.00 | 9 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 695.00 | 421 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 196 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 812.00 | | 1 500.00 | 213 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 031.00 | | 43 544.00 | 165 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | 10 586.00 | 4 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 932.00 | 16 159.00 | | 147 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 812.00 | 355.00 | | 23 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 120.00 | 15 804.00 | | 124 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 186 370.00 | 3 500.00 | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 412.00 | 88 159.00 | 102 412.00 | 102 412.00 |
6T Sur comptes clients | 331.00 | 4 425.00 | | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 743.00 | 92 584.00 | 102 412.00 | 102 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 243.00 | 278 954.00 | 105 912.00 | 119 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 954.00 | 105 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 318.00 | 978 318.00 | | 978 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 530.00 | 219 530.00 | | 219 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UP Prêts | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 602.00 | 1 889 602.00 | | 1 889 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VC Groupe et associés | 534 343.00 | 534 343.00 | | 534 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 968.00 | 2 503 058.00 | 5 910.00 | 2 508 968.00 |
VW T.V.A. | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 532.00 | 1 487 532.00 | | 1 487 532.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |