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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 826.00 | 161 493.00 | 33 333.00 | 194 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 243.00 | 99 769.00 | 81 473.00 | 181 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 009.00 | 261 262.00 | 122 747.00 | 384 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 703.00 | 25 000.00 | 779 703.00 | 804 703.00 |
BZ Autres créances | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
CF Disponibilités | 189 917.00 | | 189 917.00 | 189 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 449.00 | 25 000.00 | 1 068 449.00 | 1 093 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 458.00 | 286 262.00 | 1 191 196.00 | 1 477 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 568.00 | 152 393.00 | | 214 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 399.00 | 132 175.00 | | 144 399.00 |
DL TOTAL (I) | 468 967.00 | 394 568.00 | | 468 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 457.00 | 61 616.00 | | 55 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 052.00 | 99 375.00 | | 128 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 686.00 | 309 673.00 | | 335 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 851.00 | 143 499.00 | | 202 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 229.00 | 614 345.00 | | 722 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 196.00 | 1 008 913.00 | | 1 191 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 979 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 088 179.00 | |
FM Production stockée | | | 48 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 351.00 | -64 429.00 | | -10 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 555.00 | 1 828 329.00 | | 2 111 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 155.00 | 1 696 154.00 | | 1 967 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 399.00 | 132 175.00 | | 144 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 379.00 | | | 418 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 154.00 | | | 212 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 069.00 | 64 856.00 | 54 662.00 | 251 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 160.00 | 33 333.00 | | 128 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 909.00 | 31 523.00 | 54 662.00 | 122 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 052.00 | 128 052.00 | | 128 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 851.00 | 202 851.00 | | 202 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 457.00 | 20 580.00 | 34 877.00 | 55 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 472.00 | 903 532.00 | 7 940.00 | 911 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 229.00 | 687 352.00 | 34 877.00 | 722 229.00 |