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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 476.00 | 206 528.00 | 20 947.00 | 227 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 188.00 | 149 984.00 | 113 203.00 | 263 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 933.00 | 356 512.00 | 142 421.00 | 498 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 264.00 | | 1 162 264.00 | 1 162 264.00 |
BZ Autres créances | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
CF Disponibilités | 479 561.00 | | 479 561.00 | 479 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 587.00 | | 1 757 587.00 | 1 757 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 520.00 | 356 512.00 | 1 900 007.00 | 2 256 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 414.00 | 334 606.00 | | 376 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 364.00 | 125 309.00 | | 144 364.00 |
DL TOTAL (I) | 630 778.00 | 569 914.00 | | 630 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 454.00 | 181 397.00 | | 173 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 267.00 | 405 881.00 | | 319 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 787.00 | 41 546.00 | | 39 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 030.00 | 317 946.00 | | 372 030.00 |
EA Autres dettes | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 427.00 | 221 668.00 | | 312 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 229.00 | 1 168 439.00 | | 1 269 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 007.00 | 1 738 353.00 | | 1 900 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 370.00 | 1 037 850.00 | | 1 159 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 013 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 193 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 1.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 943.00 | -73 411.00 | | -16 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 630.00 | 2 656 510.00 | | 3 263 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 266.00 | 2 531 202.00 | | 3 119 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 364.00 | 125 309.00 | | 144 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 884.00 | | 71 099.00 | 472 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 45 049.00 | 498 933.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 990.00 | 263 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 310.00 | | 1 165.00 | 226 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 244.00 | | 69 933.00 | 238 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 443.00 | 45 704.00 | 23 635.00 | 334 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 310.00 | 10 218.00 | | 196 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 133.00 | 35 486.00 | 23 635.00 | 138 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 054.00 | 359 054.00 | | 359 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 427.00 | 312 427.00 | | 312 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 264.00 | 1 162 264.00 | | 1 162 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 454.00 | 63 595.00 | 60 403.00 | 173 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VP Divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 296.00 | 1 278 026.00 | 8 270.00 | 1 286 296.00 |
VW T.V.A. | 209 375.00 | 209 375.00 | | 209 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 229.00 | 1 159 370.00 | 60 403.00 | 1 269 229.00 |