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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 476.00 | 227 305.00 | 171.00 | 227 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 436.00 | 200 421.00 | 57 015.00 | 257 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 040.00 | 427 726.00 | 77 315.00 | 505 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 711.00 | 3 349.00 | 1 302 362.00 | 1 305 711.00 |
BZ Autres créances | 323 938.00 | | 323 938.00 | 323 938.00 |
CF Disponibilités | 466 712.00 | | 466 712.00 | 466 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 724.00 | 3 349.00 | 2 157 375.00 | 2 160 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 764.00 | 431 075.00 | 2 234 689.00 | 2 665 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 754.00 | 425 478.00 | | 391 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 367.00 | 166 276.00 | | 219 367.00 |
DL TOTAL (I) | 721 122.00 | 701 754.00 | | 721 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 790.00 | 576 376.00 | | 55 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 807.00 | 502 556.00 | | 644 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 698.00 | 393 847.00 | | 540 698.00 |
EA Autres dettes | 17 891.00 | 12 330.00 | | 17 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 383.00 | 285 138.00 | | 254 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 568.00 | 1 812 413.00 | | 1 513 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 689.00 | 2 514 167.00 | | 2 234 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 849.00 | 1 728 214.00 | | 1 492 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 188 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 373 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 545.00 | -56 243.00 | | -145 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 599.00 | 3 363 938.00 | | 4 434 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 231.00 | 3 197 661.00 | | 4 215 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 367.00 | 166 276.00 | | 219 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 714.00 | | 43 926.00 | 462 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 505 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 257 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 476.00 | | | 227 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 719.00 | | 37 317.00 | 221 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519.00 | | 6 610.00 | 13 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 942.00 | 37 783.00 | | 389 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 917.00 | 10 388.00 | | 216 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 026.00 | 27 395.00 | | 173 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 807.00 | 644 807.00 | | 644 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 383.00 | 254 383.00 | | 254 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 511.00 | 1 304 511.00 | | 1 304 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 790.00 | 35 071.00 | 20 719.00 | 55 790.00 |
VI Groupe et associés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 586.00 | | | 520 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 140.00 | 1 694 011.00 | 20 129.00 | 1 714 140.00 |
VW T.V.A. | 265 539.00 | 265 539.00 | | 265 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 568.00 | 1 492 849.00 | 20 719.00 | 1 513 568.00 |