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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 310.00 | 194 856.00 | 1 454.00 | 196 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 073.00 | 109 061.00 | 97 012.00 | 206 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 577.00 | 303 917.00 | 106 661.00 | 410 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 486.00 | | 858 486.00 | 858 486.00 |
BZ Autres créances | 97 492.00 | | 97 492.00 | 97 492.00 |
CF Disponibilités | 199 851.00 | | 199 851.00 | 199 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 274.00 | | 1 179 274.00 | 1 179 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 851.00 | 303 917.00 | 1 285 935.00 | 1 589 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 967.00 | 214 568.00 | | 278 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 638.00 | 144 399.00 | | 125 638.00 |
DL TOTAL (I) | 514 606.00 | 468 967.00 | | 514 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 714.00 | 55 457.00 | | 62 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 304.00 | 128 052.00 | | 159 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 813.00 | 335 686.00 | | 323 813.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 015.00 | 202 851.00 | | 223 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 329.00 | 722 229.00 | | 771 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 935.00 | 1 191 196.00 | | 1 285 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 101.00 | 687 352.00 | | 731 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
FD Production vendue biens | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
FG Production vendue services | 2 207 252.00 | | 2 207 252.00 | 2 207 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 771.00 | | 2 281 771.00 | 2 281 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 602.00 | |
GE Autres charges | | | 20 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 17 900.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 17 900.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 053.00 | 650.00 | | 17 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 053.00 | 650.00 | | 17 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | 17 250.00 | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 097.00 | -10 351.00 | | -18 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 598.00 | 2 111 555.00 | | 2 348 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 960.00 | 1 967 155.00 | | 2 222 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 638.00 | 144 399.00 | | 125 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 009.00 | | | 384 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 243.00 | | | 181 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 262.00 | 60 602.00 | 17 947.00 | 261 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 493.00 | 33 363.00 | | 161 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 769.00 | 27 239.00 | 17 947.00 | 99 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 304.00 | 159 304.00 | | 159 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 858 486.00 | | | 858 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 714.00 | 22 486.00 | 40 228.00 | 62 714.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 813.00 | 323 813.00 | | 323 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 617.00 | 979 423.00 | 8 194.00 | 987 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 329.00 | 731 101.00 | 40 228.00 | 771 329.00 |