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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 476.00 | 216 917.00 | 10 559.00 | 227 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 719.00 | 173 026.00 | 48 693.00 | 221 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 714.00 | 389 942.00 | 72 772.00 | 462 714.00 |
BZ Autres créances | 1 267 330.00 | 2 349.00 | 1 264 981.00 | 1 267 330.00 |
CF Disponibilités | 1 121 146.00 | | 1 121 146.00 | 1 121 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 744.00 | 2 349.00 | 2 441 395.00 | 2 443 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 458.00 | 392 291.00 | 2 514 167.00 | 2 906 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 478.00 | 376 414.00 | | 425 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 276.00 | 144 364.00 | | 166 276.00 |
DL TOTAL (I) | 701 754.00 | 630 778.00 | | 701 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 376.00 | 173 454.00 | | 576 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 556.00 | 359 054.00 | | 502 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 847.00 | 372 030.00 | | 393 847.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | 52 264.00 | | 12 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 138.00 | 312 427.00 | | 285 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 413.00 | 1 269 229.00 | | 1 812 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 167.00 | 1 900 007.00 | | 2 514 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 214.00 | 1 159 370.00 | | 1 728 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 080 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 211 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 166.00 | 24 500.00 | | 40 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 166.00 | 24 500.00 | | 58 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 455.00 | 21 355.00 | | 39 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 455.00 | 21 633.00 | | 39 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 711.00 | 2 867.00 | | 18 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 243.00 | -16 943.00 | | -56 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 938.00 | 3 263 630.00 | | 3 363 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 661.00 | 3 119 266.00 | | 3 197 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 276.00 | 144 364.00 | | 166 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 933.00 | | 14 257.00 | 498 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 476.00 | 462 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 476.00 | 221 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 476.00 | | | 227 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 188.00 | | 9 007.00 | 263 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | 5 249.00 | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 512.00 | 44 451.00 | 11 021.00 | 356 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 528.00 | 10 388.00 | | 206 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 984.00 | 34 062.00 | 11 021.00 | 149 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 556.00 | 502 556.00 | | 502 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 138.00 | 285 138.00 | | 285 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 790.00 | 1 070 790.00 | | 1 070 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 376.00 | 492 177.00 | 84 199.00 | 576 376.00 |
VI Groupe et associés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 117.00 | 1 322 598.00 | 13 519.00 | 1 336 117.00 |
VW T.V.A. | 216 858.00 | 216 858.00 | | 216 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 413.00 | 1 728 214.00 | 84 199.00 | 1 812 413.00 |