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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 310.00 | 196 310.00 | 30 000.00 | 226 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 244.00 | 138 133.00 | 100 111.00 | 238 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 884.00 | 334 443.00 | 138 440.00 | 472 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 450.00 | | 980 450.00 | 980 450.00 |
BZ Autres créances | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
CF Disponibilités | 416 573.00 | | 416 573.00 | 416 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 913.00 | | 1 599 913.00 | 1 599 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 796.00 | 334 443.00 | 1 738 353.00 | 2 072 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 606.00 | 278 967.00 | | 334 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 309.00 | 125 638.00 | | 125 309.00 |
DL TOTAL (I) | 569 914.00 | 514 606.00 | | 569 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 397.00 | 62 714.00 | | 181 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 427.00 | 159 304.00 | | 447 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 946.00 | 323 813.00 | | 317 946.00 |
EA Autres dettes | | 2 302.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 668.00 | 223 015.00 | | 221 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 439.00 | 771 329.00 | | 1 168 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 353.00 | 1 285 935.00 | | 1 738 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 850.00 | 731 101.00 | | 1 037 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 494 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 527.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 411.00 | -18 097.00 | | -73 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 510.00 | 2 348 598.00 | | 2 656 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 202.00 | 2 222 960.00 | | 2 531 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 309.00 | 125 638.00 | | 125 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 577.00 | | 62 306.00 | 410 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 310.00 | | 30 000.00 | 196 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 073.00 | | 32 172.00 | 206 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | 135.00 | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 914.00 | 30 527.00 | | 303 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 855.00 | 1 455.00 | | 194 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 059.00 | 29 072.00 | | 109 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 427.00 | 447 427.00 | | 447 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 668.00 | 221 668.00 | | 221 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
UX Autres créances clients | 980 450.00 | 980 450.00 | | 980 450.00 |
VB T. V. A. | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 397.00 | 50 808.00 | 130 589.00 | 181 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 669.00 | 1 183 340.00 | 8 329.00 | 1 191 669.00 |
VW T.V.A. | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 439.00 | 1 037 850.00 | 130 589.00 | 1 168 439.00 |