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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 484.00 | 46 678.00 | 71 806.00 | 118 484.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 21 729.00 | 16 131.00 | 5 598.00 | 21 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 375.00 | 284 094.00 | 188 281.00 | 472 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 714.00 | 205 993.00 | 116 721.00 | 322 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 003.00 | | 262 003.00 | 262 003.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 480.00 | | 117 480.00 | 117 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 626.00 | 726 238.00 | 915 388.00 | 1 641 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 473 659.00 | 96 247.00 | 1 377 412.00 | 1 473 659.00 |
BN En cours de production de biens | 113 610.00 | | 113 610.00 | 113 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 762.00 | | 371 762.00 | 371 762.00 |
BT Marchandises | 174 745.00 | | 174 745.00 | 174 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 309.00 | 8 694.00 | 834 615.00 | 843 309.00 |
BZ Autres créances | 219 803.00 | | 219 803.00 | 219 803.00 |
CF Disponibilités | 79 252.00 | | 79 252.00 | 79 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 325.00 | 104 941.00 | 3 251 384.00 | 3 356 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 954.00 | 831 179.00 | 4 166 775.00 | 4 997 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 140.00 | 173 342.00 | 147 798.00 | 321 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 873 410.00 | | | 873 410.00 |
DH Report à nouveau | -67 837.00 | | | -67 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 830.00 | | | 1 050 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 062.00 | | | 669 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 729.00 | | | 1 564 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 564.00 | | | 342 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 945.00 | | | 3 115 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 775.00 | | | 4 166 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 241.00 | | | 2 390 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 796.00 | | | 316 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 926.00 | 28 754.00 | 929 680.00 | 900 926.00 |
FD Production vendue biens | 5 331 090.00 | 123 650.00 | 5 454 740.00 | 5 331 090.00 |
FG Production vendue services | 416 180.00 | 3 255.00 | 419 435.00 | 416 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 196.00 | 155 659.00 | 6 803 855.00 | 6 648 196.00 |
FM Production stockée | | | 231 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 133 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 503 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 360.00 | | | -23 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 693.00 | | | -24 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 996.00 | | | 7 146 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 739.00 | | | 7 011 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 273.00 | | 269 191.00 | 1 406 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 953.00 | | 30 187.00 | 290 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 514.00 | 118 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 187.00 | 3 650.00 | 1 641 627.00 | 30 187.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 187.00 | 1 136.00 | 1 078 822.00 | 30 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 423.00 | | 52 061.00 | 71 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 402.00 | | 149 743.00 | 960 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 495.00 | | 37 200.00 | 83 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 273.00 | | 269 191.00 | 1 406 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 953.00 | | 30 187.00 | 290 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 423.00 | | 52 061.00 | 71 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 402.00 | | 149 743.00 | 960 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 758.00 | 44 489.00 | | 51 758.00 |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | 7 244.00 | 91.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 297.00 | 51 733.00 | 91.00 | 53 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 297.00 | 51 733.00 | 91.00 | 53 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 733.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 000.00 | | 284 500.00 | 509 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 729.00 | 1 564 729.00 | | 1 564 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 552.00 | 127 552.00 | | 127 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | | | 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 266.00 | 146 153.00 | 206 113.00 | 352 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 155.00 | | | 540 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 876.00 | 1 116 969.00 | 127 907.00 | 1 244 876.00 |
VW T.V.A. | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 354.00 | 2 390 241.00 | 490 613.00 | 3 105 354.00 |