| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 873.00 | 127 062.00 | 46 811.00 | 173 873.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 30 198.00 | 23 335.00 | 6 863.00 | 30 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 742.00 | 456 268.00 | 63 474.00 | 519 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 203.00 | 228 024.00 | 142 179.00 | 370 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 165.00 | | 334 165.00 | 334 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 869.00 | 1 252 746.00 | 870 123.00 | 2 122 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583 810.00 | 145 914.00 | 1 437 896.00 | 1 583 810.00 |
BN En cours de production de biens | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 983.00 | | 530 983.00 | 530 983.00 |
BT Marchandises | 243 230.00 | | 243 230.00 | 243 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 846.00 | 13 624.00 | 1 361 222.00 | 1 374 846.00 |
BZ Autres créances | 594 498.00 | 8 234.00 | 586 264.00 | 594 498.00 |
CF Disponibilités | 437 251.00 | | 437 251.00 | 437 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 559.00 | | 163 559.00 | 163 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 173.00 | 167 772.00 | 4 850 401.00 | 5 018 173.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 227.00 | 1 420 518.00 | 5 785 709.00 | 7 206 227.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 668 656.00 | 418 057.00 | 250 599.00 | 668 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 971 333.00 | | | 971 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 032.00 | | | 276 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 365.00 | | | 1 357 365.00 |
DP Provisions pour risques | 261 887.00 | | | 261 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 887.00 | | | 261 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 384 386.00 | | | 384 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 498.00 | | | 950 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 600.00 | | | 609 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 023.00 | | | 1 247 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 818.00 | | | 457 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
EA Autres dettes | 371 484.00 | | | 371 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 871.00 | | | 110 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 129.00 | | | 4 166 129.00 |
ED (V) | 328.00 | | | 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 709.00 | | | 5 785 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 629.00 | | | 2 790 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 654.00 | | | 250 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 406.00 | 13 765.00 | 939 171.00 | 925 406.00 |
FD Production vendue biens | 7 358 288.00 | 563 380.00 | 7 921 668.00 | 7 358 288.00 |
FG Production vendue services | 561 069.00 | 25 183.00 | 586 252.00 | 561 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 844 763.00 | 602 328.00 | 9 447 091.00 | 8 844 763.00 |
FM Production stockée | | | -165 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 428 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 718 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 923 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 961.00 | | | 153 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 267.00 | | | -148 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 482.00 | | | -45 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 307.00 | | | 9 434 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 275.00 | | | 9 158 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 032.00 | | | 276 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 261.00 | | 312 529.00 | 1 943 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 426.00 | | 39 230.00 | 629 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 230.00 | 93 691.00 | 2 122 869.00 | 39 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 668 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 230.00 | 93 691.00 | 1 254 307.00 | 39 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 226.00 | | 17 648.00 | 161 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 327.00 | | 250 901.00 | 1 136 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | 4 750.00 | 16 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 462.00 | 234 467.00 | 54 183.00 | 1 072 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 527.00 | 113 530.00 | | 304 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 211.00 | 28 851.00 | | 98 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 724.00 | 92 086.00 | 54 183.00 | 669 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 534.00 | 87 353.00 | | 174 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 741.00 | 7 173.00 | | 138 741.00 |
6T Sur comptes clients | 12 296.00 | 1 326.00 | | 12 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 037.00 | 16 733.00 | | 151 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 571.00 | 104 086.00 | | 325 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 384 386.00 | | 384 386.00 | 384 386.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 600.00 | 158 300.00 | 451 300.00 | 609 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 023.00 | 1 247 023.00 | | 1 247 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 936.00 | 140 936.00 | | 140 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 484.00 | 371 484.00 | | 371 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 613.00 | 1 343 613.00 | | 1 343 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
VB T. V. A. | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
VC Groupe et associés | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 877.00 | 260 877.00 | | 260 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 622.00 | 173 252.00 | 477 900.00 | 689 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 150.00 | | | 310 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 829.00 | 332 829.00 | | 332 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 933.00 | 2 101 670.00 | 52 263.00 | 2 153 933.00 |
VW T.V.A. | 162 415.00 | 162 415.00 | | 162 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 685.00 | 2 790 629.00 | 1 313 586.00 | 4 142 685.00 |