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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 334.00 | 174 020.00 | 61 314.00 | 235 334.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 30 198.00 | 25 153.00 | 5 045.00 | 30 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 843.00 | 502 188.00 | 60 655.00 | 562 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 035.00 | 303 819.00 | 136 216.00 | 440 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 538.00 | | 510 538.00 | 510 538.00 |
AX Avances et acomptes | 301 410.00 | | 301 410.00 | 301 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 157.00 | 1 606 606.00 | 1 239 551.00 | 2 846 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955 136.00 | 157 972.00 | 1 797 164.00 | 1 955 136.00 |
BN En cours de production de biens | 262 452.00 | | 262 452.00 | 262 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 184.00 | | 635 184.00 | 635 184.00 |
BT Marchandises | 414 556.00 | 32 950.00 | 381 606.00 | 414 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 339.00 | | 148 339.00 | 148 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 780.00 | 13 624.00 | 2 386 156.00 | 2 399 780.00 |
BZ Autres créances | 698 911.00 | 725.00 | 698 186.00 | 698 911.00 |
CF Disponibilités | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 082.00 | | 323 082.00 | 323 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916 046.00 | 205 271.00 | 6 710 775.00 | 6 916 046.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 792 577.00 | 1 811 877.00 | 7 980 700.00 | 9 792 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 735 519.00 | 601 426.00 | 134 093.00 | 735 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 603.00 | | | 1 616 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 144.00 | | | 235 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 747.00 | | | 1 961 747.00 |
DP Provisions pour risques | 304 532.00 | | | 304 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 532.00 | | | 304 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 384 386.00 | | | 384 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 651.00 | | | 1 726 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 400.00 | | | 375 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 566.00 | | | 2 235 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 282.00 | | | 661 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
EA Autres dettes | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 222.00 | | | 5 714 222.00 |
ED (V) | 199.00 | | | 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 700.00 | | | 7 980 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 903.00 | | | 3 540 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 776.00 | | 1 250 776.00 | 1 250 776.00 |
FD Production vendue biens | 8 213 677.00 | | 8 213 677.00 | 8 213 677.00 |
FG Production vendue services | 997 751.00 | | 997 751.00 | 997 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 462 204.00 | | 10 462 204.00 | 10 462 204.00 |
FM Production stockée | | | 225 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 022 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 688 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 247.00 | |
GE Autres charges | | | 70 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 691 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 407.00 | | | -19 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 513.00 | | | -21 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 159.00 | | | 11 035 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 800 015.00 | | | 10 800 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 144.00 | | | 235 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 459.00 | | 575 574.00 | 2 297 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710 645.00 | | 24 874.00 | 710 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 25 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 874.00 | 7 002.00 | 2 841 157.00 | 24 874.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 874.00 | 6 652.00 | 1 845 024.00 | 24 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 488.00 | | 41 846.00 | 193 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 696.00 | | 508 854.00 | 1 367 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 195.00 | 162 044.00 | 6 652.00 | 1 277 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 098.00 | 92 328.00 | | 509 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 097.00 | 69 716.00 | 6 652.00 | 768 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 543.00 | | 44 011.00 | 348 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 675.00 | 47 247.00 | | 143 675.00 |
6T Sur comptes clients | 67 428.00 | | 53 804.00 | 67 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725.00 | | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 828.00 | 47 247.00 | 53 804.00 | 211 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 371.00 | 47 247.00 | 97 815.00 | 560 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 247.00 | 97 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 384 386.00 | | 384 386.00 | 384 386.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 400.00 | 375 400.00 | | 375 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 566.00 | 2 235 566.00 | | 2 235 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 903.00 | 142 903.00 | | 142 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 232.00 | 118 232.00 | | 118 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 087.00 | 186 087.00 | | 186 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 547.00 | 2 368 547.00 | | 2 368 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
VB T. V. A. | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
VC Groupe et associés | 277 691.00 | 277 691.00 | | 277 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 360.00 | -208 932.00 | 1 662 385.00 | 1 570 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 805.00 | | | 948 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 896.00 | | | 339 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 337.00 | 135 337.00 | | 135 337.00 |
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 082.00 | 323 082.00 | | 323 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 053.00 | 3 390 540.00 | 55 513.00 | 3 446 053.00 |
VW T.V.A. | 356 547.00 | 356 547.00 | | 356 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 581.00 | 3 540 903.00 | 2 046 771.00 | 5 704 581.00 |