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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 159.00 | 71 200.00 | 54 959.00 | 126 159.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 26 358.00 | 19 662.00 | 6 696.00 | 26 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 088.00 | 360 713.00 | 159 375.00 | 520 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 681.00 | 232 758.00 | 109 923.00 | 342 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 480.00 | | 117 480.00 | 117 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 691.00 | 913 340.00 | 970 351.00 | 1 883 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 617.00 | 110 280.00 | 1 049 337.00 | 1 159 617.00 |
BN En cours de production de biens | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 119.00 | | 329 119.00 | 329 119.00 |
BT Marchandises | 198 614.00 | | 198 614.00 | 198 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 357.00 | 16 243.00 | 1 024 114.00 | 1 040 357.00 |
BZ Autres créances | 292 903.00 | | 292 903.00 | 292 903.00 |
CF Disponibilités | 134 583.00 | | 134 583.00 | 134 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 731.00 | | 74 731.00 | 74 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 437.00 | 126 523.00 | 3 218 914.00 | 3 345 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 132.00 | 1 039 863.00 | 4 189 269.00 | 5 229 132.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 584 103.00 | 229 007.00 | 355 096.00 | 584 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 940 831.00 | | | 940 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 220.00 | | | 1 160 220.00 |
DP Provisions pour risques | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 464.00 | | | 627 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 030.00 | | | 1 168 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 957.00 | | | 490 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
EA Autres dettes | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 225.00 | | | 2 880 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 269.00 | | | 4 189 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 092.00 | | | 2 106 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 715.00 | | | 238 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 897.00 | 20 464.00 | 974 361.00 | 953 897.00 |
FD Production vendue biens | 6 636 288.00 | 141 253.00 | 6 777 541.00 | 6 636 288.00 |
FG Production vendue services | 450 974.00 | 5 208.00 | 456 182.00 | 450 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 041 159.00 | 166 925.00 | 8 208 084.00 | 8 041 159.00 |
FM Production stockée | | | -83 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 120 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 002.00 | | | -78 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 759.00 | | | -28 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 770.00 | | | 8 338 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 381.00 | | | 8 229 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 626.00 | | 499 216.00 | 1 641 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 140.00 | | 262 964.00 | 321 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 117 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 420.00 | 9 730.00 | 1 883 692.00 | 247 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 584 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 420.00 | 7 050.00 | 1 050 748.00 | 247 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 484.00 | | 7 675.00 | 123 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 821.00 | | 226 397.00 | 1 078 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 181.00 | | 2 180.00 | 118 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 238.00 | 192 241.00 | 5 140.00 | 726 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 342.00 | 55 665.00 | | 173 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 678.00 | 24 522.00 | | 46 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 218.00 | 112 054.00 | 5 140.00 | 506 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 824.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 247.00 | 14 033.00 | | 96 247.00 |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | 11 090.00 | 3 542.00 | 8 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 939.00 | 25 123.00 | 3 542.00 | 104 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 939.00 | 173 947.00 | 3 542.00 | 104 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 947.00 | 3 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 000.00 | 39 000.00 | 386 300.00 | 548 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 812.00 | 1 164 812.00 | | 1 164 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 450.00 | 94 450.00 | | 94 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 602.00 | | | 1 003 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VB T. V. A. | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 715.00 | 238 715.00 | | 238 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 749.00 | 136 567.00 | 242 997.00 | 388 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 127.00 | | | 221 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 515.00 | | | 147 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 215.00 | 1 322 980.00 | 154 235.00 | 1 477 215.00 |
VW T.V.A. | 167 427.00 | 167 427.00 | | 167 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 149.00 | 2 068 967.00 | 629 297.00 | 2 830 149.00 |