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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 488.00 | 147 281.00 | 46 207.00 | 193 488.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 30 198.00 | 24 244.00 | 5 954.00 | 30 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 776.00 | 479 150.00 | 47 626.00 | 526 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 834.00 | 264 704.00 | 135 130.00 | 399 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 888.00 | | 410 888.00 | 410 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 459.00 | 1 424 477.00 | 877 982.00 | 2 302 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751 025.00 | 143 675.00 | 1 607 350.00 | 1 751 025.00 |
BN En cours de production de biens | 114 101.00 | | 114 101.00 | 114 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 918.00 | | 557 918.00 | 557 918.00 |
BT Marchandises | 317 778.00 | | 317 778.00 | 317 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 569.00 | 67 428.00 | 1 739 141.00 | 1 806 569.00 |
BZ Autres créances | 753 332.00 | 725.00 | 752 607.00 | 753 332.00 |
CF Disponibilités | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 853.00 | | 163 853.00 | 163 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 181.00 | 211 828.00 | 5 344 353.00 | 5 556 181.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 872.00 | 1 636 305.00 | 6 270 567.00 | 7 906 872.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 710 645.00 | 509 098.00 | 201 547.00 | 710 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 365.00 | | | 1 227 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 238.00 | | | 419 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 603.00 | | | 1 756 603.00 |
DP Provisions pour risques | 348 543.00 | | | 348 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 543.00 | | | 348 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 384 386.00 | | | 384 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 352.00 | | | 927 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 200.00 | | | 527 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 769.00 | | | 1 588 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 797.00 | | | 603 797.00 |
EA Autres dettes | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 418.00 | | | 4 165 418.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 567.00 | | | 6 270 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 629.00 | | | 2 910 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 623.00 | 23 466.00 | 1 065 089.00 | 1 041 623.00 |
FD Production vendue biens | 7 240 936.00 | 261 655.00 | 7 502 591.00 | 7 240 936.00 |
FG Production vendue services | 734 867.00 | 8 239.00 | 743 106.00 | 734 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 017 426.00 | 293 360.00 | 9 310 786.00 | 9 017 426.00 |
FM Production stockée | | | 74 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 548 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 648 649.00 | | | 9 648 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 229 411.00 | | | 9 229 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 238.00 | | | 419 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 869.00 | | 217 408.00 | 2 122 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668 656.00 | | 41 989.00 | 668 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 817.00 | | 2 302 460.00 | 37 817.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 710 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 817.00 | | 1 367 697.00 | 37 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 873.00 | | 19 615.00 | 178 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 308.00 | | 151 206.00 | 1 254 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 032.00 | | 4 598.00 | 21 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 887.00 | 100 000.00 | 13 344.00 | 261 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 914.00 | | 2 239.00 | 145 914.00 |
6T Sur comptes clients | 13 622.00 | 53 806.00 | | 13 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 234.00 | 725.00 | 8 234.00 | 8 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 770.00 | 54 531.00 | 10 473.00 | 167 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 657.00 | 154 531.00 | 23 817.00 | 429 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 531.00 | 23 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 384 386.00 | | 384 386.00 | 384 386.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 200.00 | 151 800.00 | 375 400.00 | 527 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 769.00 | 1 588 769.00 | | 1 588 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 612.00 | 158 612.00 | | 158 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 617.00 | 205 617.00 | | 205 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 631.00 | 1 717 631.00 | | 1 717 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
VB T. V. A. | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VC Groupe et associés | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 934.00 | 459 280.00 | 404 404.00 | 877 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 243.00 | | | 204 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 519.00 | 559 519.00 | | 559 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 853.00 | 163 853.00 | | 163 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 384.00 | 2 634 816.00 | 113 568.00 | 2 748 384.00 |
VW T.V.A. | 147 984.00 | 147 984.00 | | 147 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 069.00 | 2 910 629.00 | 1 164 190.00 | 4 089 069.00 |