| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 355.00 | 207 540.00 | 69 815.00 | 277 355.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 689.00 | 400 164.00 | 361 525.00 | 761 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 138.00 | 261 142.00 | 187 996.00 | 449 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 670 565.00 | | 670 565.00 | 670 565.00 |
AX Avances et acomptes | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 827.00 | 1 552 887.00 | 1 441 940.00 | 2 994 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941 099.00 | 64 716.00 | 1 876 383.00 | 1 941 099.00 |
BN En cours de production de biens | 351 461.00 | | 351 461.00 | 351 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 057.00 | | 828 057.00 | 828 057.00 |
BT Marchandises | 446 511.00 | 30 948.00 | 415 563.00 | 446 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 495.00 | 2 033.00 | 2 055 462.00 | 2 057 495.00 |
BZ Autres créances | 685 634.00 | | 685 635.00 | 685 634.00 |
CF Disponibilités | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 248.00 | | 252 248.00 | 252 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 691 757.00 | 97 697.00 | 6 594 060.00 | 6 691 757.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 701 507.00 | 1 650 584.00 | 8 050 923.00 | 9 701 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 735 519.00 | 684 041.00 | 51 478.00 | 735 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 746.00 | | | 1 821 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 005.00 | | | 2 049 005.00 |
DP Provisions pour risques | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261 217.00 | | | 261 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 731.00 | | | 2 232 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 828.00 | | | 312 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 008.00 | | | 2 420 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 764.00 | | | 603 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 447.00 | | | 5 905 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 923.00 | | | 8 050 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 398.00 | | | 283 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 073.00 | 19 921.00 | 1 174 994.00 | 1 155 073.00 |
FD Production vendue biens | 8 979 008.00 | 352 580.00 | 9 331 588.00 | 8 979 008.00 |
FG Production vendue services | 975 221.00 | 6 074.00 | 981 295.00 | 975 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 109 302.00 | 378 575.00 | 11 487 877.00 | 11 109 302.00 |
FM Production stockée | | | 281 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 230 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 636.00 | | | 114 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 609.00 | | | 155 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 156.00 | | | -39 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 385 518.00 | | | 12 385 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 268 259.00 | | | 12 268 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 347.00 | | 733 234.00 | 2 560 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 519.00 | | | 735 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 753.00 | 2 994 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 753.00 | 1 951 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 334.00 | | 42 022.00 | 240 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 214.00 | | 691 131.00 | 1 559 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 280.00 | | 81.00 | 25 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 586.00 | 170 541.00 | 257 781.00 | 1 432 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601 426.00 | 82 615.00 | | 601 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 160.00 | 87 926.00 | 257 781.00 | 831 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 532.00 | 20 000.00 | 228 064.00 | 304 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 922.00 | | 95 258.00 | 190 922.00 |
6T Sur comptes clients | 13 624.00 | 2 033.00 | 13 624.00 | 13 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 271.00 | 2 033.00 | 109 607.00 | 205 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 803.00 | 22 033.00 | 337 671.00 | 509 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 033.00 | 247 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261 217.00 | 261 217.00 | | 261 217.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 050.00 | 177 250.00 | 71 800.00 | 249 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 008.00 | 2 420 008.00 | | 2 420 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 703.00 | 170 703.00 | | 170 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 665.00 | 2 052 665.00 | | 2 052 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 163 617.00 | 163 617.00 | | 163 617.00 |
VC Groupe et associés | 148 342.00 | 148 342.00 | | 148 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 398.00 | 283 398.00 | | 283 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 334.00 | 731 864.00 | 1 113 926.00 | 1 949 334.00 |
VI Groupe et associés | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 195.00 | | | 730 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 666.00 | | | 604 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
VP Divers | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 002.00 | 243 002.00 | | 243 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 248.00 | 252 248.00 | | 252 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 697.00 | 2 990 547.00 | 29 150.00 | 3 019 697.00 |
VW T.V.A. | 271 675.00 | 271 675.00 | | 271 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 687.00 | 4 567 417.00 | 1 185 726.00 | 5 856 687.00 |