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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 520.00 | 69 174.00 | 28 346.00 | 97 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 620.00 | 13 507.00 | 1 113.00 | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 330.00 | 89 352.00 | 29 978.00 | 119 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 971.00 | 172 033.00 | 60 937.00 | 232 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 934.00 | 20 590.00 | 244 344.00 | 264 934.00 |
BZ Autres créances | 372 184.00 | | 372 184.00 | 372 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 355.00 | 20 590.00 | 642 765.00 | 663 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 326.00 | 192 623.00 | 703 702.00 | 896 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DL TOTAL (I) | 507 593.00 | | | 507 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 109.00 | | | 196 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 702.00 | | | 703 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 982.00 | | | 181 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 884.00 | | 1 248 884.00 | 1 248 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 884.00 | | 1 248 884.00 | 1 248 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 187 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 438.00 | | | -6 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 793.00 | | | 1 269 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 701.00 | | | 1 170 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 445.00 | | 23 275.00 | 230 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 1 500.00 | 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369.00 | 20 380.00 | 232 971.00 | 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 380.00 | 231 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 576.00 | | 23 275.00 | 228 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 355.00 | 17 058.00 | 20 380.00 | 175 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 355.00 | 17 058.00 | 20 380.00 | 175 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 205.00 | 7 809.00 | 17 424.00 | 30 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 205.00 | 7 809.00 | 17 424.00 | 30 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 205.00 | 7 809.00 | 17 424.00 | 30 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 809.00 | 17 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VB T. V. A. | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
VC Groupe et associés | 290 696.00 | | | 290 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 315.00 | 25 189.00 | 14 126.00 | 39 315.00 |
VI Groupe et associés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 610.00 | 662 110.00 | 1 500.00 | 663 610.00 |
VW T.V.A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 109.00 | 181 982.00 | 14 126.00 | 196 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 143.00 | | | 291 143.00 |