| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 521.00 | 78 881.00 | 18 640.00 | 97 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 620.00 | 14 258.00 | 362.00 | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 081.00 | 59 938.00 | 75 143.00 | 135 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 722.00 | 153 077.00 | 95 645.00 | 248 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 867.00 | 833.00 | 466 034.00 | 466 867.00 |
BZ Autres créances | 324 237.00 | | 324 237.00 | 324 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 393.00 | 833.00 | 803 559.00 | 804 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 115.00 | 153 910.00 | 899 205.00 | 1 053 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 193 972.00 | 207 594.00 | | 193 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 560.00 | 46 378.00 | | 105 560.00 |
DL TOTAL (I) | 519 532.00 | 473 972.00 | | 519 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 561.00 | 64 300.00 | | 48 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 350.00 | 22 109.00 | | 29 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | -362.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 053.00 | 48 406.00 | | 185 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 101.00 | 85 352.00 | | 108 101.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | 5 158.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 673.00 | 224 963.00 | | 379 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 205.00 | 698 935.00 | | 899 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 383.00 | 192 816.00 | | 375 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -1.00 | | |
FG Production vendue services | 1 494 376.00 | | 1 494 376.00 | 1 494 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 376.00 | | 1 494 376.00 | 1 494 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 224 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 312.00 | 302.00 | | 2 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 156.00 | 190 891.00 | | 224 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 11 917.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 16 345.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 579.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 7 743.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | 8 602.00 | | 3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 548.00 | 16 161.00 | | 35 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 685.00 | 1 271 979.00 | | 1 500 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 125.00 | 1 225 601.00 | | 1 395 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 560.00 | 46 378.00 | | 105 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 110.00 | | 23 903.00 | 249 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 291.00 | 248 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 291.00 | 247 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 610.00 | | 23 903.00 | 247 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 502.00 | 23 866.00 | 24 291.00 | 153 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 502.00 | 23 866.00 | 24 291.00 | 153 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 208.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 208.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 208.00 | | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 053.00 | 185 053.00 | | 185 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 867.00 | 466 867.00 | | 466 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VC Groupe et associés | 289 475.00 | 289 475.00 | | 289 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VI Groupe et associés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 604.00 | 792 604.00 | | 792 604.00 |
VW T.V.A. | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 383.00 | 375 383.00 | | 375 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 760.00 | 7 222.00 | | 15 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | 7 275.00 | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 64 501.00 | 77 891.00 | | 64 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 520.00 | 86 703.00 | | 81 520.00 |
YT Sous‐traitance | 154 129.00 | 105 367.00 | | 154 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | 2 812.00 | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 573.00 | 10 034.00 | | 18 573.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 208.00 | 277 236.00 | | 305 208.00 |