| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 605.00 | 83 735.00 | 17 870.00 | 101 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 284.00 | 73 003.00 | 47 281.00 | 120 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 009.00 | 171 358.00 | 66 651.00 | 238 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 173.00 | 833.00 | 298 340.00 | 299 173.00 |
BZ Autres créances | 463 624.00 | | 463 624.00 | 463 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 369.00 | 833.00 | 808 535.00 | 809 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 378.00 | 172 191.00 | 875 187.00 | 1 047 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 219 532.00 | 193 972.00 | | 219 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 691.00 | 105 560.00 | | 95 691.00 |
DL TOTAL (I) | 535 223.00 | 519 532.00 | | 535 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 253.00 | 48 561.00 | | 19 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 080.00 | 29 350.00 | | 26 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -248.00 | 4 290.00 | | -248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 269.00 | 185 053.00 | | 128 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 948.00 | 108 101.00 | | 80 948.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 4 318.00 | | 6 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 964.00 | 379 673.00 | | 339 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 187.00 | 899 205.00 | | 875 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 563.00 | 375 383.00 | | 339 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 411.00 | | 1 640 411.00 | 1 640 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 411.00 | | 1 640 411.00 | 1 640 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | 2 312.00 | | 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 429.00 | 224 156.00 | | 251 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 3 750.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 421.00 | 3 750.00 | | 10 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 340.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 548.00 | 340.00 | | 9 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | 3 410.00 | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 613.00 | 35 548.00 | | 37 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 701.00 | 1 500 685.00 | | 1 651 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 010.00 | 1 395 125.00 | | 1 556 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 691.00 | 105 560.00 | | 95 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 722.00 | | 4 084.00 | 248 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 797.00 | 238 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 797.00 | 236 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 222.00 | | 4 084.00 | 247 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 077.00 | 24 364.00 | 6 083.00 | 153 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 077.00 | 24 364.00 | 6 083.00 | 153 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 173.00 | 299 173.00 | | 299 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VC Groupe et associés | 423 462.00 | 423 462.00 | | 423 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 253.00 | 18 604.00 | 649.00 | 19 253.00 |
VI Groupe et associés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 297.00 | 764 297.00 | | 764 297.00 |
VW T.V.A. | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 212.00 | 339 563.00 | 649.00 | 340 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 609.00 | 15 760.00 | | 8 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 049.00 | 5 056.00 | | 15 049.00 |
ST Autres comptes | 74 268.00 | 64 501.00 | | 74 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 825.00 | 81 520.00 | | 93 825.00 |
YT Sous‐traitance | 228 233.00 | 154 129.00 | | 228 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | 2 813.00 | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 891.00 | 18 573.00 | | 11 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 375.00 | 305 208.00 | | 411 375.00 |