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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 770.00 | 92 073.00 | 14 698.00 | 106 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 282.00 | 14 635.00 | 2 648.00 | 17 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 243.00 | 95 582.00 | 49 661.00 | 145 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 796.00 | 202 289.00 | 68 507.00 | 270 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 468.00 | 32 008.00 | 439 460.00 | 471 468.00 |
BZ Autres créances | 472 783.00 | | 472 783.00 | 472 783.00 |
CF Disponibilités | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 863.00 | 32 008.00 | 989 855.00 | 1 021 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 659.00 | 234 297.00 | 1 058 361.00 | 1 292 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 815.00 | 235 223.00 | | 255 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 579.00 | 140 592.00 | | 116 579.00 |
DL TOTAL (I) | 592 393.00 | 595 815.00 | | 592 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 568.00 | 22 576.00 | | 35 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 247.00 | 25 585.00 | | 29 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | -2 082.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 142.00 | 194 407.00 | | 242 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 236.00 | 112 217.00 | | 96 236.00 |
EA Autres dettes | 7 083.00 | 4 683.00 | | 7 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 336.00 | 55 166.00 | | 54 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 968.00 | 412 552.00 | | 465 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 361.00 | 1 008 367.00 | | 1 058 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 612.00 | 414 633.00 | | 464 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 563.00 | | 1 604 563.00 | 1 604 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 563.00 | | 1 604 563.00 | 1 604 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 008.00 | |
GE Autres charges | | | 240 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | 1 499.00 | | 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 684.00 | 240 684.00 | | 240 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 4 321.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | 4 321.00 | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 9 882.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | 9 882.00 | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -5 561.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 490.00 | 51 290.00 | | 38 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 043.00 | 1 703 990.00 | | 1 617 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 465.00 | 1 563 398.00 | | 1 500 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 579.00 | 140 592.00 | | 116 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 658.00 | | 26 905.00 | 266 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 767.00 | 270 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 767.00 | 269 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 158.00 | | 26 905.00 | 265 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 327.00 | 21 937.00 | 15 975.00 | 196 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 327.00 | 21 937.00 | 15 975.00 | 196 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 768.00 | 32 008.00 | 5 768.00 | 5 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 768.00 | 32 008.00 | 5 768.00 | 5 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 768.00 | 32 008.00 | 5 768.00 | 5 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 008.00 | 5 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 142.00 | 242 142.00 | | 242 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 353 379.00 | 353 379.00 | | 353 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 089.00 | 118 089.00 | | 118 089.00 |
VB T. V. A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VC Groupe et associés | 436 670.00 | 436 670.00 | | 436 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VI Groupe et associés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 750.00 | 945 750.00 | | 945 750.00 |
VW T.V.A. | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 612.00 | 464 612.00 | | 464 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | 9 311.00 | | 11 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 671.00 | 7 518.00 | | 21 671.00 |
ST Autres comptes | 112 812.00 | 85 086.00 | | 112 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 471.00 | 80 408.00 | | 75 471.00 |
YT Sous‐traitance | 172 001.00 | 264 745.00 | | 172 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | 4 045.00 | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 213.00 | 13 356.00 | | 14 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 158 955.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 788.00 | 161 540.00 | | 156 788.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 538.00 | 437 757.00 | | 385 538.00 |