| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 521.00 | 74 027.00 | 23 493.00 | 97 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 620.00 | 13 883.00 | 738.00 | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 469.00 | 65 592.00 | 69 877.00 | 135 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 110.00 | 153 502.00 | 95 608.00 | 249 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 592.00 | 625.00 | 292 967.00 | 293 592.00 |
BZ Autres créances | 291 673.00 | | 291 673.00 | 291 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 952.00 | 625.00 | 603 327.00 | 603 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 062.00 | 154 127.00 | 698 935.00 | 853 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 594.00 | 188 502.00 | | 207 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 378.00 | 99 092.00 | | 46 378.00 |
DL TOTAL (I) | 473 972.00 | 507 594.00 | | 473 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 300.00 | 66 920.00 | | 64 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 109.00 | 18 739.00 | | 22 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -362.00 | -4 975.00 | | -362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 406.00 | 35 026.00 | | 48 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 352.00 | 73 297.00 | | 85 352.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 2 129.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 963.00 | 191 135.00 | | 224 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 935.00 | 698 728.00 | | 698 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 816.00 | 196 109.00 | | 192 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 604.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 737.00 | | 1 234 737.00 | 1 234 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 737.00 | | 1 234 737.00 | 1 234 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 191 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 891.00 | 187 333.00 | | 190 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 1 706.00 | | 4 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 1 667.00 | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 345.00 | 3 372.00 | | 16 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 9 811.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 743.00 | 9 811.00 | | 7 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 602.00 | -6 439.00 | | 8 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 161.00 | 44 138.00 | | 16 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 979.00 | 1 269 793.00 | | 1 271 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 601.00 | 1 170 702.00 | | 1 225 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 378.00 | 99 092.00 | | 46 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 971.00 | | 62 207.00 | 232 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 069.00 | 249 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 069.00 | 247 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 471.00 | | 62 207.00 | 231 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 034.00 | 20 373.00 | 38 905.00 | 172 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 034.00 | 20 373.00 | 38 905.00 | 172 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 590.00 | 625.00 | 20 590.00 | 20 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 590.00 | 625.00 | 20 590.00 | 20 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 590.00 | 625.00 | 20 590.00 | 20 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 20 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 293 592.00 | | | 293 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
VC Groupe et associés | 215 935.00 | | | 215 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 300.00 | 31 791.00 | 32 509.00 | 64 300.00 |
VI Groupe et associés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 765.00 | 586 765.00 | | 586 765.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 325.00 | 192 816.00 | 32 509.00 | 225 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 222.00 | 10 614.00 | | 7 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 275.00 | 7 390.00 | | 7 275.00 |
ST Autres comptes | 77 891.00 | 98 830.00 | | 77 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 703.00 | 82 498.00 | | 86 703.00 |
YT Sous‐traitance | 105 367.00 | 90 663.00 | | 105 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 763.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | 2 994.00 | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 034.00 | 13 608.00 | | 10 034.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 236.00 | 291 143.00 | | 277 236.00 |