| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 770.00 | 88 404.00 | 18 366.00 | 106 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 768.00 | 93 303.00 | 50 465.00 | 143 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 658.00 | 196 327.00 | 70 331.00 | 266 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 568.00 | 5 768.00 | 374 800.00 | 380 568.00 |
BZ Autres créances | 468 193.00 | | 468 193.00 | 468 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 804.00 | 5 768.00 | 938 036.00 | 943 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 462.00 | 202 096.00 | 1 008 367.00 | 1 210 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 223.00 | 219 532.00 | | 235 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 592.00 | 95 691.00 | | 140 592.00 |
DL TOTAL (I) | 595 815.00 | 535 223.00 | | 595 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 576.00 | 19 253.00 | | 22 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 585.00 | 26 080.00 | | 25 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 082.00 | -248.00 | | -2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 407.00 | 128 269.00 | | 194 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 217.00 | 80 948.00 | | 112 217.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 6 978.00 | | 4 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 166.00 | 78 684.00 | | 55 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 552.00 | 339 964.00 | | 412 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 367.00 | 875 187.00 | | 1 008 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 633.00 | 339 563.00 | | 414 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 316.00 | | 1 697 316.00 | 1 697 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 316.00 | | 1 697 316.00 | 1 697 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 254 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | 867.00 | | 1 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254 597.00 | 251 429.00 | | 254 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 321.00 | 3 921.00 | | 4 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321.00 | 10 421.00 | | 4 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 882.00 | 834.00 | | 9 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 882.00 | 9 548.00 | | 9 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 561.00 | 873.00 | | -5 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 290.00 | 37 613.00 | | 51 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 990.00 | 1 651 701.00 | | 1 703 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 398.00 | 1 556 010.00 | | 1 563 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 592.00 | 95 691.00 | | 140 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 009.00 | | 28 649.00 | 238 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 509.00 | | 28 649.00 | 236 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 358.00 | 24 970.00 | | 171 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 358.00 | 24 970.00 | | 171 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 5 768.00 | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 5 768.00 | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 5 768.00 | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 768.00 | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 407.00 | 194 407.00 | | 194 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 369 032.00 | 369 032.00 | | 369 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VC Groupe et associés | 425 277.00 | 425 277.00 | | 425 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VI Groupe et associés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 261.00 | 850 261.00 | | 850 261.00 |
VW T.V.A. | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 633.00 | 414 633.00 | | 414 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 311.00 | 8 609.00 | | 9 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 518.00 | 15 049.00 | | 7 518.00 |
ST Autres comptes | 85 086.00 | 74 268.00 | | 85 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 408.00 | 93 825.00 | | 80 408.00 |
YT Sous‐traitance | 264 745.00 | 228 233.00 | | 264 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | 3 282.00 | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 356.00 | 11 891.00 | | 13 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 955.00 | 230 250.00 | | 158 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 540.00 | 148 920.00 | | 161 540.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 757.00 | 411 375.00 | | 437 757.00 |