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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 142.00 | 21 351.00 | 1 791.00 | 23 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 435.00 | 25 678.00 | 2 756.00 | 28 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 336.00 | 48 079.00 | 99 256.00 | 147 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 649.00 | | 327 649.00 | 327 649.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 213 214.00 | | 213 214.00 | 213 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 756.00 | | 592 756.00 | 592 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 092.00 | 48 079.00 | 692 012.00 | 740 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 329.00 | | | 285 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DL TOTAL (I) | 306 677.00 | | | 306 677.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 335.00 | | | 370 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 012.00 | | | 692 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 335.00 | | | 370 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 019.00 | | 1 307 019.00 | 1 307 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 019.00 | | 1 307 019.00 | 1 307 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 691.00 | | | 1 335 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 593.00 | | | 1 322 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 585.00 | | 1 450.00 | 146 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 147 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 51 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 862.00 | | 1 414.00 | 50 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | 36.00 | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 727.00 | 3 772.00 | 420.00 | 44 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | 3 772.00 | 420.00 | 43 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 6 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 6 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 540.00 | 182 540.00 | | 182 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 327 649.00 | | | 327 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VI Groupe et associés | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 207.00 | 364 767.00 | 2 440.00 | 367 207.00 |
VW T.V.A. | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 335.00 | 370 335.00 | | 370 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
ST Autres comptes | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 568.00 | | | 106 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
YT Sous‐traitance | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 325.00 | | | 140 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 414.00 | | | 178 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
ZE Dividendes | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 704.00 | | | 448 704.00 |