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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 142.00 | 21 993.00 | 1 149.00 | 23 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 629.00 | 26 187.00 | 6 442.00 | 32 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 567.00 | 49 230.00 | 102 337.00 | 151 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 333.00 | | 227 333.00 | 227 333.00 |
BZ Autres créances | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CF Disponibilités | 405 533.00 | | 405 533.00 | 405 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 727.00 | | 672 727.00 | 672 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 294.00 | 49 230.00 | 775 064.00 | 824 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 527.00 | | | 294 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 321 515.00 | | | 321 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 413.00 | | | 148 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 548.00 | | | 453 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 064.00 | | | 775 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 548.00 | | | 451 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 950.00 | 370.00 | 1 181 321.00 | 1 180 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 950.00 | 370.00 | 1 181 321.00 | 1 180 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 783.00 | | | 1 215 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 044.00 | | | 1 197 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 336.00 | | 4 231.00 | 147 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 577.00 | | 4 194.00 | 51 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 37.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 079.00 | 1 150.00 | | 48 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | 1 150.00 | | 47 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 286.00 | 176 286.00 | | 176 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 227 333.00 | | | 227 333.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VI Groupe et associés | 148 413.00 | 148 413.00 | | 148 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 819.00 | 253 341.00 | 2 477.00 | 255 819.00 |
VW T.V.A. | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 548.00 | 451 548.00 | | 451 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
ST Autres comptes | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
YT Sous‐traitance | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 138.00 | | | 175 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 717.00 | | | 115 717.00 |
ZE Dividendes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 969.00 | | | 369 969.00 |