| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 804.00 | 21 283.00 | 522.00 | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 751.00 | 28 139.00 | 5 613.00 | 33 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 426.00 | 50 471.00 | 100 955.00 | 151 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 889.00 | | 353 889.00 | 353 889.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 270 542.00 | | 270 542.00 | 270 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 138.00 | | 652 138.00 | 652 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 564.00 | 50 471.00 | 753 093.00 | 803 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 980.00 | 308 876.00 | | 310 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 544.00 | 2 104.00 | | 26 544.00 |
DL TOTAL (I) | 345 773.00 | 319 230.00 | | 345 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 204.00 | 135 692.00 | | 131 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 957.00 | 102 855.00 | | 124 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 454.00 | 118 126.00 | | 120 454.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 1 500.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 319.00 | 358 173.00 | | 407 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 093.00 | 677 402.00 | | 753 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 069.00 | 358 173.00 | | 407 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 985.00 | | 1 320 985.00 | 1 320 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 985.00 | | 1 320 985.00 | 1 320 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 566.00 | 25 608.00 | | 18 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 656.00 | 74 316.00 | | 68 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 1 543.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 13 209.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 206.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 13 004.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | -94.00 | | 8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 154.00 | 1 413 548.00 | | 1 345 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 611.00 | 1 411 445.00 | | 1 318 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 544.00 | 2 104.00 | | 26 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 165.00 | 27 868.00 | | 15 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 039.00 | | 1 486.00 | 150 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 151 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 55 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 206.00 | | 1 448.00 | 54 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 38.00 | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 193.00 | 1 278.00 | | 49 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 143.00 | 1 278.00 | | 48 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 353 889.00 | 353 889.00 | | 353 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VI Groupe et associés | 131 204.00 | 131 204.00 | | 131 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 521.00 | 370 521.00 | | 370 521.00 |
VW T.V.A. | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 069.00 | 407 069.00 | | 407 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 072.00 | 13 433.00 | | 9 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 879.00 | 11 994.00 | | 12 879.00 |
ST Autres comptes | 110 135.00 | 114 898.00 | | 110 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 390.00 | 132 859.00 | | 106 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 305.00 | 41 471.00 | | 26 305.00 |
YT Sous‐traitance | 107 801.00 | 131 406.00 | | 107 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 373.00 | 58 762.00 | | 26 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 309.00 | 5 521.00 | | 5 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 381.00 | 18 954.00 | | 14 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 501.00 | 199 682.00 | | 184 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 591.00 | 148 656.00 | | 117 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 577.00 | 449 918.00 | | 363 577.00 |