| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 804.00 | 21 566.00 | 239.00 | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 751.00 | 29 441.00 | 4 311.00 | 33 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 464.00 | 52 056.00 | 99 408.00 | 151 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 766.00 | | 293 766.00 | 293 766.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CF Disponibilités | 324 481.00 | | 324 481.00 | 324 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 071.00 | | 659 071.00 | 659 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 536.00 | 52 056.00 | 758 480.00 | 810 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 523.00 | 310 980.00 | | 337 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 778.00 | 26 544.00 | | 26 778.00 |
DL TOTAL (I) | 372 551.00 | 345 773.00 | | 372 551.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 029.00 | 131 204.00 | | 148 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 641.00 | 124 957.00 | | 119 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 955.00 | 120 454.00 | | 74 955.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 76.00 | | 1 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 948.00 | 30 377.00 | | 39 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 679.00 | 407 319.00 | | 383 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 480.00 | 753 093.00 | | 758 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 679.00 | 407 069.00 | | 383 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 986.00 | | 1 101 986.00 | 1 101 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 986.00 | | 1 101 986.00 | 1 101 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 566.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 558.00 | 608.00 | | 46 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 558.00 | 608.00 | | 46 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 558.00 | -1 262.00 | | 46 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | 8 012.00 | | 10 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 410.00 | 1 345 154.00 | | 1 166 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 633.00 | 1 318 611.00 | | 1 139 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 778.00 | 26 544.00 | | 26 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 426.00 | | 38.00 | 151 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 38.00 | 2 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471.00 | 1 585.00 | | 50 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 421.00 | 1 585.00 | | 49 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 293 766.00 | 293 766.00 | | 293 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VI Groupe et associés | 148 029.00 | 148 029.00 | | 148 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 080.00 | 320 489.00 | 2 591.00 | 323 080.00 |
VW T.V.A. | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 679.00 | 383 679.00 | | 383 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 633.00 | 9 072.00 | | 7 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 954.00 | 12 879.00 | | 12 954.00 |
ST Autres comptes | 88 479.00 | 110 135.00 | | 88 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 129.00 | 106 390.00 | | 94 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 305.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 031.00 | 107 801.00 | | 37 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 138.00 | 26 373.00 | | 53 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 057.00 | 5 309.00 | | 5 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 690.00 | 14 381.00 | | 12 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 557.00 | 184 501.00 | | 134 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 867.00 | 117 591.00 | | 93 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 731.00 | 363 577.00 | | 285 731.00 |