| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 252.00 | 21 999.00 | 1 253.00 | 23 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 534.00 | 29 477.00 | 4 057.00 | 33 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 733.00 | 52 526.00 | 100 207.00 | 152 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 842.00 | | 225 842.00 | 225 842.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 445 791.00 | | 445 791.00 | 445 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 673.00 | | 713 673.00 | 713 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 406.00 | 52 526.00 | 813 880.00 | 866 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 301.00 | 337 523.00 | | 364 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838.00 | 26 778.00 | | 25 838.00 |
DL TOTAL (I) | 398 389.00 | 372 551.00 | | 398 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 015.00 | 148 029.00 | | 171 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | 119 641.00 | | 168 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 094.00 | 74 955.00 | | 52 094.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 1 106.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 816.00 | 39 948.00 | | 23 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 492.00 | 383 679.00 | | 415 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 880.00 | 758 480.00 | | 813 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 492.00 | 383 679.00 | | 415 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 833.00 | | 1 568 833.00 | 1 568 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 833.00 | | 1 568 833.00 | 1 568 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 791.00 | 17 819.00 | | 30 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | 46 558.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 10 246.00 | | 8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 070.00 | 1 166 410.00 | | 1 602 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 232.00 | 1 139 633.00 | | 1 576 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 838.00 | 26 778.00 | | 25 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 140.00 | 15 165.00 | | 11 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 464.00 | | 6 159.00 | 151 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 152 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | 93 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 56 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 318.00 | | 176.00 | 93 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 555.00 | | 5 945.00 | 55 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | 38.00 | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 056.00 | 2 071.00 | 1 601.00 | 52 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 006.00 | 2 071.00 | 1 601.00 | 51 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 225 842.00 | 225 842.00 | | 225 842.00 |
VB T. V. A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VI Groupe et associés | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 386.00 | 254 757.00 | 2 629.00 | 257 386.00 |
VW T.V.A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 492.00 | 415 492.00 | | 415 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 259.00 | 7 633.00 | | 20 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 766.00 | 12 954.00 | | 12 766.00 |
ST Autres comptes | 109 459.00 | 88 479.00 | | 109 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 402.00 | 94 129.00 | | 103 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 127.00 | 11 901.00 | | 9 127.00 |
YT Sous‐traitance | 54 010.00 | 37 031.00 | | 54 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 477.00 | 53 138.00 | | 83 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 616.00 | 5 057.00 | | 6 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 875.00 | 12 690.00 | | 26 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 329.00 | 134 557.00 | | 154 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 205.00 | 93 867.00 | | 152 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 114.00 | 285 731.00 | | 363 114.00 |