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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 804.00 | 21 000.00 | 804.00 | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 402.00 | 27 143.00 | 5 259.00 | 32 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 039.00 | 49 193.00 | 100 846.00 | 150 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 946.00 | | 316 946.00 | 316 946.00 |
BZ Autres créances | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CF Disponibilités | 218 525.00 | | 218 525.00 | 218 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 556.00 | | 576 556.00 | 576 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 596.00 | 49 193.00 | 677 402.00 | 726 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 876.00 | 294 527.00 | | 308 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | 18 739.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 319 230.00 | 321 516.00 | | 319 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 692.00 | 148 413.00 | | 135 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 855.00 | 176 287.00 | | 102 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 126.00 | 112 752.00 | | 118 126.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 948.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 173.00 | 453 549.00 | | 358 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 402.00 | 775 065.00 | | 677 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 173.00 | 451 549.00 | | 358 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 229.00 | | 1 374 229.00 | 1 374 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 229.00 | | 1 374 229.00 | 1 374 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 608.00 | 17 263.00 | | 25 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 316.00 | 74 237.00 | | 74 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 2 093.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 209.00 | 2 093.00 | | 13 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 719.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 004.00 | 374.00 | | 13 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | 3 707.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 548.00 | 1 215 783.00 | | 1 413 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 445.00 | 1 197 044.00 | | 1 411 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104.00 | 18 739.00 | | 2 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 868.00 | 18 450.00 | | 27 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 568.00 | | 37.00 | 151 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 150 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 54 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | 37.00 | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 230.00 | 1 323.00 | 1 360.00 | 49 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 180.00 | 1 323.00 | 1 360.00 | 48 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 316 946.00 | 316 946.00 | | 316 946.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 201.00 | 346 201.00 | | 346 201.00 |
VW T.V.A. | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 173.00 | 358 173.00 | | 358 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 433.00 | 10 722.00 | | 13 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 994.00 | 9 725.00 | | 11 994.00 |
ST Autres comptes | 114 898.00 | 96 372.00 | | 114 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 859.00 | 113 041.00 | | 132 859.00 |
YT Sous‐traitance | 131 406.00 | 47 066.00 | | 131 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 762.00 | 103 765.00 | | 58 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 521.00 | 5 821.00 | | 5 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 954.00 | 16 543.00 | | 18 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 682.00 | | | 199 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
ZE Dividendes | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 918.00 | 369 970.00 | | 449 918.00 |