| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 427.00 | 98.00 | 525.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AP Constructions | 9 413.00 | 4 783.00 | 4 630.00 | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 611.00 | 87 824.00 | 23 788.00 | 111 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 852.00 | 60 827.00 | 68 024.00 | 128 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 546.00 | 153 861.00 | 349 685.00 | 503 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BZ Autres créances | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 442.00 | 153 861.00 | 417 581.00 | 571 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 600.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 97 462.00 | 28 659.00 | | 97 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 327.00 | 84 003.00 | | 39 327.00 |
DL TOTAL (I) | 241 590.00 | 213 262.00 | | 241 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 352.00 | 60 908.00 | | 43 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 7 323.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 434.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 601.00 | 56 413.00 | | 75 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 605.00 | 63 989.00 | | 56 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 735.00 | | |
EA Autres dettes | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 991.00 | 194 806.00 | | 175 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 581.00 | 408 068.00 | | 417 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 142.00 | 175 559.00 | | 169 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 838.00 | 28 454.00 | | 9 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 417.00 | | 1 132 417.00 | 1 132 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 417.00 | | 1 132 417.00 | 1 132 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 628.00 | 1 826.00 | | 15 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 238.00 | 2 818.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 45.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 45.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | -45.00 | | -2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 21 716.00 | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 047.00 | 1 114 127.00 | | 1 148 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 720.00 | 1 030 124.00 | | 1 108 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 327.00 | 84 003.00 | | 39 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 846.00 | | 43 265.00 | 465 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 565.00 | 503 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 249 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 725.00 | | | 230 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 176.00 | | 43 265.00 | 212 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 506.00 | 20 920.00 | 5 565.00 | 138 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 53.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 132.00 | 20 867.00 | 5 565.00 | 138 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 288.00 | 18 439.00 | 6 849.00 | 25 288.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 683.00 | 27 739.00 | 22 944.00 | 50 683.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 608.00 | 168 759.00 | 6 849.00 | 175 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | 4 163.00 | | 4 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 951.00 | 7 691.00 | | 10 951.00 |
ST Autres comptes | 155 283.00 | 149 017.00 | | 155 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 964.00 | 71 639.00 | | 72 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 285.00 | 24 811.00 | | 20 285.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | 1 512.00 | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | 3 657.00 | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 517.00 | 7 820.00 | | 8 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 759.00 | 125 163.00 | | 128 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 446.00 | 64 575.00 | | 66 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 743.00 | 229 859.00 | | 239 743.00 |