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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 525.00 | 9 000.00 | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AP Constructions | 78 790.00 | 22 897.00 | 55 893.00 | 78 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 400.00 | 117 014.00 | 31 386.00 | 148 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 726.00 | 121 271.00 | 97 454.00 | 218 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 586.00 | 261 707.00 | 446 878.00 | 708 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BZ Autres créances | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CF Disponibilités | 109 503.00 | | 109 503.00 | 109 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 819.00 | | 262 819.00 | 262 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 405.00 | 261 707.00 | 709 698.00 | 971 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 184.00 | 9 794.00 | | 11 184.00 |
DG Autres réserves | 87 754.00 | 61 346.00 | | 87 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 476.00 | 27 797.00 | | -72 476.00 |
DL TOTAL (I) | 226 461.00 | 298 938.00 | | 226 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 514.00 | 161 122.00 | | 376 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 19.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 65 880.00 | | 32 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 413.00 | 68 730.00 | | 73 413.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 237.00 | 296 154.00 | | 483 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 698.00 | 595 092.00 | | 709 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 857.00 | 204 457.00 | | 362 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 845.00 | 28 024.00 | | 14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 307.00 | | 36 095.00 | 683 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 816.00 | 708 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 816.00 | 445 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 637.00 | | 36 095.00 | 420 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 633.00 | 43 143.00 | 8 068.00 | 226 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 108.00 | 43 143.00 | 8 068.00 | 226 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 618.00 | 215 618.00 | | 215 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 896.00 | 40 516.00 | 114 263.00 | 160 896.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VP Divers | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 687.00 | 151 743.00 | 22 944.00 | 174 687.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 854.00 | 362 474.00 | 114 263.00 | 482 854.00 |