| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 525.00 | 9 000.00 | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AP Constructions | 78 790.00 | 15 328.00 | 63 462.00 | 78 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 450.00 | 110 252.00 | 43 198.00 | 153 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 397.00 | 100 528.00 | 87 869.00 | 188 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 307.00 | 226 633.00 | 456 674.00 | 683 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BZ Autres créances | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 725.00 | 226 633.00 | 595 092.00 | 821 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 794.00 | 9 638.00 | | 9 794.00 |
DG Autres réserves | 61 346.00 | 78 376.00 | | 61 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797.00 | 3 126.00 | | 27 797.00 |
DL TOTAL (I) | 298 938.00 | 291 140.00 | | 298 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 122.00 | 83 918.00 | | 161 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 347.00 | | 65 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 730.00 | 67 534.00 | | 68 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 154.00 | 226 193.00 | | 296 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 092.00 | 517 333.00 | | 595 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 457.00 | 176 716.00 | | 204 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 024.00 | 20 646.00 | | 28 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 391.00 | | 1 274 391.00 | 1 274 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 391.00 | | 1 274 391.00 | 1 274 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | 4 766.00 | | 2 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 647.00 | 6 129.00 | | 4 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | 33.00 | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -33.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | -2 000.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 347.00 | -1 180 396.00 | | 1 281 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 549.00 | -1 177 270.00 | | 1 253 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 797.00 | -3 126.00 | | 27 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 199.00 | 4 526.00 | | 4 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 977.00 | | 83 962.00 | 613 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 632.00 | 683 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 632.00 | 420 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 308.00 | | 83 962.00 | 351 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 717.00 | 43 549.00 | 14 632.00 | 197 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 192.00 | 43 549.00 | 14 632.00 | 197 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 770.00 | 40 073.00 | 86 613.00 | 131 770.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 016.00 | 27 072.00 | 22 944.00 | 50 016.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 771.00 | 204 074.00 | 86 613.00 | 295 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 6 790.00 | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 898.00 | 7 982.00 | | 9 898.00 |
ST Autres comptes | 144 532.00 | 146 699.00 | | 144 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 141.00 | 68 041.00 | | 64 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 083.00 | 11 232.00 | | 7 083.00 |
YT Sous‐traitance | 2 835.00 | 3 077.00 | | 2 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 585.00 | 4 972.00 | | 4 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 976.00 | 11 762.00 | | 8 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 654.00 | 134 517.00 | | 143 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 737.00 | 65 194.00 | | 68 737.00 |
ZE Dividendes | | 20 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 406.00 | 225 800.00 | | 221 406.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |