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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 525.00 | 9 000.00 | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AP Constructions | 78 790.00 | 30 463.00 | 48 328.00 | 78 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 200.00 | 126 056.00 | 36 144.00 | 162 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 516.00 | 142 128.00 | 78 387.00 | 220 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 175.00 | 299 171.00 | 425 004.00 | 724 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BZ Autres créances | 155 353.00 | | 155 353.00 | 155 353.00 |
CF Disponibilités | 164 117.00 | | 164 117.00 | 164 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 346.00 | | 331 346.00 | 331 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 521.00 | 299 171.00 | 756 350.00 | 1 055 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
DG Autres réserves | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
DL TOTAL (I) | 290 678.00 | | | 290 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 478.00 | | | 341 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 672.00 | | | 465 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 350.00 | | | 756 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 722.00 | | | 223 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 586.00 | | 15 589.00 | 708 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 916.00 | | 15 589.00 | 445 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 707.00 | 37 464.00 | | 261 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 182.00 | 37 464.00 | | 261 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 478.00 | 99 528.00 | 241 950.00 | 341 478.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 285.00 | 152 285.00 | | 152 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 052.00 | 159 108.00 | 22 944.00 | 182 052.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 672.00 | 223 722.00 | 241 950.00 | 465 672.00 |