| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 525.00 | 9 000.00 | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AP Constructions | 72 320.00 | 7 840.00 | 64 480.00 | 72 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 189.00 | 99 124.00 | 30 065.00 | 129 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 799.00 | 90 228.00 | 59 571.00 | 149 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 977.00 | 197 717.00 | 416 261.00 | 613 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088.00 | 2.00 | 2 087.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 075.00 | 2.00 | 101 073.00 | 101 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 052.00 | 197 719.00 | 517 333.00 | 715 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 638.00 | 6 767.00 | | 9 638.00 |
DG Autres réserves | 78 376.00 | 134 823.00 | | 78 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | 57 425.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 291 140.00 | 299 014.00 | | 291 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 918.00 | 18 527.00 | | 83 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 347.00 | 63 100.00 | | 65 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 534.00 | 79 202.00 | | 67 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 193.00 | 162 860.00 | | 226 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 333.00 | 461 874.00 | | 517 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 716.00 | 162 860.00 | | 176 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 646.00 | 10 707.00 | | 20 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175 577.00 | | 1 175 577.00 | 1 175 577.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 577.00 | | 1 175 577.00 | 1 175 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 766.00 | 10 930.00 | | 4 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 129.00 | 3 274.00 | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 1 077.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 634.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -1 634.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 6 910.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 396.00 | 1 128 637.00 | | 1 180 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 270.00 | 1 071 212.00 | | 1 177 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | 57 425.00 | | 3 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 111.00 | | 91 519.00 | 523 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 613 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 351 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 725.00 | | 9 000.00 | 230 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 441.00 | | 82 519.00 | 269 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 353.00 | 28 983.00 | 619.00 | 169 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 45.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 873.00 | 28 938.00 | 619.00 | 168 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | 2.00 | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 2.00 | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 2.00 | 53.00 | 53.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 53.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 863.00 | 12 386.00 | 36 120.00 | 61 863.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 612.00 | 25 668.00 | 22 944.00 | 48 612.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 810.00 | 176 333.00 | 36 120.00 | 225 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | 5 117.00 | | 6 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 982.00 | 7 137.00 | | 7 982.00 |
ST Autres comptes | 146 699.00 | 125 945.00 | | 146 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 041.00 | 72 321.00 | | 68 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 232.00 | 15 758.00 | | 11 232.00 |
YT Sous‐traitance | 3 077.00 | 2 315.00 | | 3 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | 4 333.00 | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 762.00 | 9 450.00 | | 11 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 517.00 | 127 016.00 | | 134 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 194.00 | 63 463.00 | | 65 194.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 800.00 | 207 719.00 | | 225 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |