| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 480.00 | 45.00 | 525.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AP Constructions | 9 413.00 | 5 412.00 | 4 001.00 | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 074.00 | 89 331.00 | 36 743.00 | 126 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 954.00 | 74 130.00 | 59 824.00 | 133 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 111.00 | 169 353.00 | 353 758.00 | 523 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BZ Autres créances | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 703.00 | 53.00 | 27 651.00 | 27 703.00 |
CF Disponibilités | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 169.00 | 53.00 | 108 116.00 | 108 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 279.00 | 169 405.00 | 461 874.00 | 631 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 767.00 | 4 800.00 | | 6 767.00 |
DG Autres réserves | 134 823.00 | 97 462.00 | | 134 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 425.00 | 39 327.00 | | 57 425.00 |
DL TOTAL (I) | 299 014.00 | 241 590.00 | | 299 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 527.00 | 43 352.00 | | 18 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 100.00 | 75 601.00 | | 63 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 202.00 | 56 605.00 | | 79 202.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 17.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 860.00 | 175 991.00 | | 162 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 874.00 | 417 581.00 | | 461 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 860.00 | 169 142.00 | | 162 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 707.00 | 9 838.00 | | 10 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 154.00 | | 1 115 154.00 | 1 115 154.00 |
FG Production vendue services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 704.00 | | 1 117 704.00 | 1 117 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 930.00 | 15 628.00 | | 10 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 274.00 | 2 238.00 | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 2 187.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 2 187.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | -2 187.00 | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 4 023.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 637.00 | 1 148 047.00 | | 1 128 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 212.00 | 1 108 720.00 | | 1 071 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 425.00 | 39 327.00 | | 57 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 546.00 | | 28 726.00 | 503 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 162.00 | 523 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 162.00 | 269 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 725.00 | | | 230 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 876.00 | | 28 726.00 | 249 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 861.00 | 23 576.00 | 8 084.00 | 153 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 53.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 434.00 | 23 523.00 | 8 084.00 | 153 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 200.00 | 18 256.00 | 22 944.00 | 41 200.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | 4 949.00 | | 5 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 137.00 | 10 951.00 | | 7 137.00 |
ST Autres comptes | 125 945.00 | 155 283.00 | | 125 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 321.00 | 72 964.00 | | 72 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 758.00 | 20 285.00 | | 15 758.00 |
YT Sous‐traitance | 2 315.00 | 545.00 | | 2 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 333.00 | 3 568.00 | | 4 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 450.00 | 8 517.00 | | 9 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 016.00 | 128 759.00 | | 127 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 463.00 | 66 446.00 | | 63 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 719.00 | 239 743.00 | | 207 719.00 |