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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 185.00 | 27.00 | 1 157.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 967.00 | 5 031.00 | 13 936.00 | 18 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 882.00 | 9 729.00 | 15 153.00 | 24 882.00 |
BT Marchandises | 383 922.00 | | 383 922.00 | 383 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BZ Autres créances | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CF Disponibilités | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 578.00 | | 545 578.00 | 545 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 460.00 | 9 729.00 | 560 732.00 | 570 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 951.00 | 238 023.00 | | 149 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 904.00 | -88 072.00 | | 77 904.00 |
DL TOTAL (I) | 238 855.00 | 160 951.00 | | 238 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 998.00 | 115 768.00 | | 13 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 114 124.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 746.00 | 123 578.00 | | 277 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 123.00 | 19 339.00 | | 8 123.00 |
EA Autres dettes | 21 237.00 | 35 745.00 | | 21 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 877.00 | 408 554.00 | | 321 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 732.00 | 569 505.00 | | 560 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 528.00 | | | 319 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 84.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 049.00 | 68 857.00 | 387 906.00 | 319 049.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 389.00 | 68 857.00 | 389 246.00 | 320 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 086.00 | | | 367 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 956.00 | | | 370 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | 663.00 | | 4 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 512.00 | | | 316 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 566.00 | 663.00 | | 320 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 390.00 | -663.00 | | 50 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 761.00 | 209 948.00 | | 768 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 857.00 | 298 020.00 | | 690 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 904.00 | -88 072.00 | | 77 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 569.00 | | 227 252.00 | 409 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 890.00 | 403 050.00 | 24 882.00 | 208 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 888.00 | 3 170.00 | 4 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 832.00 | 402 162.00 | 21 652.00 | 204 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 451.00 | | 223 194.00 | 405 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 027.00 | 16 239.00 | 86 537.00 | 80 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | 888.00 | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 969.00 | 16 239.00 | 85 649.00 | 75 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 746.00 | 277 746.00 | | 277 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 998.00 | 11 649.00 | 2 349.00 | 13 998.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 877.00 | 319 528.00 | 2 349.00 | 321 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 741.00 | 13 007.00 | | 16 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | 3 459.00 | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 69 698.00 | 34 687.00 | | 69 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 972.00 | 562.00 | | 4 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 40 144.00 | 4 941.00 | | 40 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 312.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 107.00 | 13 319.00 | | 17 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 142.00 | 17 834.00 | | 25 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 942.00 | 3 608.00 | | 15 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 676.00 | 43 649.00 | | 128 676.00 |