| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
AP Constructions | 1 185.00 | 501.00 | 684.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 2 143.00 | 4 892.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 20 768.00 | 2 200.00 | 22 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 097.00 | 29 332.00 | 60 765.00 | 90 097.00 |
BT Marchandises | 427 481.00 | 57 690.00 | 369 791.00 | 427 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 311.00 | 30 037.00 | 17 275.00 | 47 311.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CF Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 888.00 | 87 727.00 | 417 161.00 | 504 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 984.00 | 117 058.00 | 477 926.00 | 594 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 505.00 | 170 656.00 | | 197 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 282.00 | 26 850.00 | | -27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 181 224.00 | 208 505.00 | | 181 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 153.00 | 138.00 | | 80 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 935.00 | 325 642.00 | | 208 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 053.00 | 5 408.00 | | 6 053.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 467.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 703.00 | 343 860.00 | | 296 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 926.00 | 552 365.00 | | 477 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 703.00 | 343 859.00 | | 296 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 138.00 | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 009.00 | | 168 009.00 | 168 009.00 |
FG Production vendue services | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 346.00 | | 178 346.00 | 178 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 571.00 | 2 741.00 | | 18 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 663.00 | 2 741.00 | | 18 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 110.00 | 279.00 | | 14 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | 2 462.00 | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 156.00 | -6 246.00 | | -6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 902.00 | 346 724.00 | | 216 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 184.00 | 319 875.00 | | 244 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 282.00 | 26 850.00 | | -27 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45.00 | 5 541.00 | | 45.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 590.00 | | 17 981.00 | 86 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 474.00 | 90 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 414.00 | 31 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 463.00 | | 12 446.00 | 46 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 067.00 | | 5 535.00 | 40 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 317.00 | 3 319.00 | 304.00 | 26 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 782.00 | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 179.00 | 2 537.00 | 304.00 | 21 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 141.00 | 296 141.00 | | 296 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | 2 965.00 | | 5 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | 13 602.00 | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 24 679.00 | 47 341.00 | | 24 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | 7 870.00 | | 6 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
YT Sous‐traitance | 62 907.00 | 77 062.00 | | 62 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560.00 | 6 385.00 | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 328.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | 3 293.00 | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 232.00 | 29 766.00 | | 21 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 484.00 | 35 689.00 | | 47 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 667.00 | 152 259.00 | | 101 667.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |