| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 4 222.00 | 1 698.00 | 5 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
AP Constructions | 1 185.00 | 264.00 | 920.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 067.00 | 14 314.00 | 7 753.00 | 22 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 235.00 | 20 300.00 | 41 935.00 | 62 235.00 |
BT Marchandises | 178 085.00 | 57 690.00 | 120 395.00 | 178 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 993.00 | 29 968.00 | 63 025.00 | 92 993.00 |
BZ Autres créances | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 033.00 | 87 658.00 | 273 375.00 | 361 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 268.00 | 107 958.00 | 315 310.00 | 423 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 667.00 | 227 855.00 | | 185 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 011.00 | -42 188.00 | | -15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 181 656.00 | 196 667.00 | | 181 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 2 528.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | 190 940.00 | | 126 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094.00 | 6 554.00 | | 5 094.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 11 327.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 654.00 | 211 349.00 | | 133 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 310.00 | 408 016.00 | | 315 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 654.00 | 211 349.00 | | 133 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 178.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 184.00 | | 438 184.00 | 438 184.00 |
FG Production vendue services | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 604.00 | | 463 604.00 | 463 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | 8 478.00 | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 15 078.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 15 078.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 884.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 884.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 14 194.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 836.00 | -7 005.00 | | -9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 339.00 | 406 552.00 | | 503 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 349.00 | 448 739.00 | | 518 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 011.00 | -42 188.00 | | -15 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | 2 264.00 | | 5 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 959.00 | | 22 151.00 | 40 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 62 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 24 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | 20 401.00 | 17 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 877.00 | | 1 750.00 | 23 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 452.00 | 5 848.00 | | 14 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 917.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147.00 | 4 931.00 | | 11 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 001.00 | 689.00 | | 57 001.00 |
6T Sur comptes clients | 29 927.00 | 41.00 | | 29 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 928.00 | 730.00 | | 86 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 928.00 | 730.00 | | 86 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VC Groupe et associés | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 639.00 | 182 639.00 | | 182 639.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 654.00 | 133 654.00 | | 133 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 707.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 267.00 | 2 340.00 | | 20 267.00 |
ST Autres comptes | 57 933.00 | 50 459.00 | | 57 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 136.00 | 6 385.00 | | 6 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 392.00 | 24 932.00 | | 19 392.00 |
YT Sous‐traitance | 22 635.00 | 80 753.00 | | 22 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 063.00 | 7 509.00 | | 12 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 305.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | 1 012.00 | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 877.00 | 17 803.00 | | 24 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 954.00 | 25 587.00 | | 16 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 035.00 | 147 447.00 | | 119 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |