| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 138.00 | 782.00 | 5 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
AP Constructions | 1 185.00 | 383.00 | 802.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 382.00 | 19 296.00 | 18 086.00 | 37 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 590.00 | 26 317.00 | 60 273.00 | 86 590.00 |
BT Marchandises | 482 092.00 | 57 690.00 | 424 402.00 | 482 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 813.00 | 29 968.00 | 15 845.00 | 45 813.00 |
BZ Autres créances | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CF Disponibilités | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 750.00 | 87 658.00 | 492 092.00 | 579 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 340.00 | 113 975.00 | 552 365.00 | 666 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 656.00 | 185 667.00 | | 170 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 850.00 | -15 011.00 | | 26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 208 505.00 | 181 656.00 | | 208 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 132.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 642.00 | 126 484.00 | | 325 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 408.00 | 5 094.00 | | 5 408.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 1 945.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 860.00 | 133 654.00 | | 343 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 365.00 | 315 310.00 | | 552 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 859.00 | 133 654.00 | | 343 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 132.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 958.00 | | 297 958.00 | 297 958.00 |
FG Production vendue services | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 419.00 | | 320 419.00 | 320 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | 875.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 1 006.00 | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 44.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 918.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | 87.00 | | 2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 246.00 | -9 836.00 | | -6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 724.00 | 503 339.00 | | 346 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 875.00 | 518 349.00 | | 319 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 850.00 | -15 011.00 | | 26 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 235.00 | | 24 355.00 | 62 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 423.00 | | 9 040.00 | 37 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | | 15 315.00 | 24 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 300.00 | 6 017.00 | | 20 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 917.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | 5 101.00 | | 16 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
6T Sur comptes clients | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 642.00 | 325 642.00 | | 325 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VC Groupe et associés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 860.00 | 343 859.00 | | 343 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 2 899.00 | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 602.00 | 20 267.00 | | 13 602.00 |
ST Autres comptes | 47 341.00 | 57 933.00 | | 47 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 870.00 | 6 136.00 | | 7 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 268.00 | 19 392.00 | | 14 268.00 |
YT Sous‐traitance | 77 062.00 | 22 635.00 | | 77 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 385.00 | 12 063.00 | | 6 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 311.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | 3 210.00 | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 766.00 | 24 877.00 | | 29 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 689.00 | 16 954.00 | | 35 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 259.00 | 119 035.00 | | 152 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |