| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 3 305.00 | 2 615.00 | 5 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
AP Constructions | 1 185.00 | 146.00 | 1 039.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 192.00 | 9 501.00 | 11 691.00 | 21 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 959.00 | 14 452.00 | 26 507.00 | 40 959.00 |
BT Marchandises | 359 171.00 | 57 001.00 | 302 170.00 | 359 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 139.00 | 29 927.00 | 18 212.00 | 48 139.00 |
BZ Autres créances | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CF Disponibilités | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 437.00 | 86 928.00 | 381 509.00 | 468 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 396.00 | 101 380.00 | 408 016.00 | 509 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 855.00 | 149 951.00 | | 227 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 188.00 | 77 904.00 | | -42 188.00 |
DL TOTAL (I) | 196 667.00 | 238 855.00 | | 196 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528.00 | 13 998.00 | | 2 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 940.00 | 277 746.00 | | 190 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 554.00 | 8 123.00 | | 6 554.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | 21 237.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 349.00 | 321 877.00 | | 211 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 016.00 | 560 732.00 | | 408 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 349.00 | 319 528.00 | | 211 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 134.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 947.00 | 91 529.00 | 356 476.00 | 264 947.00 |
FG Production vendue services | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 682.00 | 91 529.00 | 358 211.00 | 266 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 478.00 | 8 468.00 | | 8 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 078.00 | 3 870.00 | | 15 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 078.00 | 370 956.00 | | 15 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 4 053.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 320 566.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 194.00 | 50 390.00 | | 14 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 005.00 | | | -7 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 552.00 | 768 761.00 | | 406 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 739.00 | 690 857.00 | | 448 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 188.00 | 77 904.00 | | -42 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 882.00 | | 16 077.00 | 24 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | 13 852.00 | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 652.00 | | 2 225.00 | 21 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729.00 | 4 723.00 | | 9 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 135.00 | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | 4 588.00 | | 6 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 001.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 29 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 940.00 | 190 940.00 | | 190 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 521.00 | 79 521.00 | 6.00 | 79 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 349.00 | 211 349.00 | | 211 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 16 741.00 | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | 4 754.00 | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 50 459.00 | 69 698.00 | | 50 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 385.00 | 4 972.00 | | 6 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
YT Sous‐traitance | 80 753.00 | 40 144.00 | | 80 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 509.00 | 9 108.00 | | 7 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 366.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | 17 107.00 | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 803.00 | 25 142.00 | | 17 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 587.00 | 15 942.00 | | 25 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 447.00 | 128 676.00 | | 147 447.00 |