| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
AP Constructions | 1 185.00 | 620.00 | 565.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 535.00 | 3 791.00 | 19 745.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 21 386.00 | 1 582.00 | 22 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 597.00 | 31 717.00 | 74 880.00 | 106 597.00 |
BT Marchandises | 426 084.00 | 61 541.00 | 364 543.00 | 426 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 065.00 | | 87 065.00 | 87 065.00 |
BZ Autres créances | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CF Disponibilités | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 909.00 | 61 541.00 | 530 368.00 | 591 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 506.00 | 93 258.00 | 605 249.00 | 698 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 224.00 | 197 505.00 | | 170 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 445.00 | -27 282.00 | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 188 669.00 | 181 224.00 | | 188 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 147.00 | 80 153.00 | | 80 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 851.00 | 208 935.00 | | 304 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 179.00 | 6 053.00 | | 21 179.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | 1 000.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 580.00 | 296 703.00 | | 416 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 249.00 | 477 926.00 | | 605 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 341.00 | 296 703.00 | | 348 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 153.00 | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 012.00 | | 277 012.00 | 277 012.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 596.00 | | 300 596.00 | 300 596.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 541.00 | |
GE Autres charges | | | 30 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 92.00 | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 18 663.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 14 110.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 14 110.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | 4 553.00 | | -1 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -6 156.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 614.00 | 216 902.00 | | 390 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 169.00 | 244 184.00 | | 383 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 445.00 | -27 282.00 | | 7 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 45.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 097.00 | | 17 466.00 | 90 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 106 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 47 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 188.00 | | 17 466.00 | 31 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 332.00 | 2 441.00 | 56.00 | 29 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 412.00 | 2 441.00 | 56.00 | 23 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 690.00 | 61 541.00 | 57 690.00 | 57 690.00 |
6T Sur comptes clients | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 727.00 | 61 541.00 | 87 727.00 | 87 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 727.00 | 61 541.00 | 87 727.00 | 87 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 541.00 | 87 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 851.00 | 304 851.00 | | 304 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VB T. V. A. | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 761.00 | 68 239.00 | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 605.00 | 116 605.00 | | 116 605.00 |
VW T.V.A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 580.00 | 348 341.00 | 68 239.00 | 416 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 015.00 | 5 028.00 | | 26 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 768.00 | 6 771.00 | | 6 768.00 |
ST Autres comptes | 23 493.00 | 24 679.00 | | 23 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 366.00 | 6 750.00 | | 15 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
YT Sous‐traitance | 60 600.00 | 62 907.00 | | 60 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 560.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 368.00 | 5 381.00 | | 26 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 508.00 | 21 232.00 | | 24 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 394.00 | 47 484.00 | | 32 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 227.00 | 101 667.00 | | 106 227.00 |