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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 914 334.00 | 9 600 000.00 | 11 314 334.00 | 20 914 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 123 941.00 | 67 013 125.00 | 153 110 816.00 | 220 123 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
BZ Autres créances | 4 550 254.00 | 60 650.00 | 4 489 604.00 | 4 550 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 267.00 | 60 650.00 | 4 536 617.00 | 4 597 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 721 208.00 | 67 073 775.00 | 157 647 433.00 | 224 721 208.00 |
CU Autres participations | 199 209 607.00 | 57 413 125.00 | 141 796 482.00 | 199 209 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 348 192.00 | 140 348 192.00 | | 140 348 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 507.00 | 109 455.00 | | 350 507.00 |
DH Report à nouveau | 80 798.00 | 2 079 640.00 | | 80 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 378 149.00 | 4 821 031.00 | | 15 378 149.00 |
DK Provisions réglementées | 213 165.00 | 208 830.00 | | 213 165.00 |
DL TOTAL (I) | 156 589 790.00 | 147 786 127.00 | | 156 589 790.00 |
DP Provisions pour risques | 490 000.00 | 1 855 000.00 | | 490 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 000.00 | 1 855 000.00 | | 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 541.00 | 95 790.00 | | 440 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 102.00 | 127 102.00 | | 127 102.00 |
EA Autres dettes | | 149 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 643.00 | 372 593.00 | | 567 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 647 433.00 | 150 013 719.00 | | 157 647 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 747 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 927 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 008 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 096 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 909 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 500 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 335.00 | 29 651.00 | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | 129 551.00 | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | -65 551.00 | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 975.00 | 149 701.00 | | 117 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 008 810.00 | 8 392 186.00 | | 19 008 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 660.00 | 3 571 155.00 | | 3 630 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 378 149.00 | 4 821 031.00 | | 15 378 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 855.00 | 490.00 | -1 855.00 | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855.00 | 490.00 | -1 855.00 | 1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 127.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 127.00 | | |