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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 293 999.00 | 4 293 999.00 | | 4 293 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 703 000.00 | 12 051 000.00 | 9 652 000.00 | 21 703 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 487 216.00 | 64 375 124.00 | 195 112 093.00 | 259 487 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
BZ Autres créances | 179 694.00 | 60 650.00 | 119 044.00 | 179 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 996.00 | 60 650.00 | 205 346.00 | 265 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 753 213.00 | 64 435 774.00 | 195 317 439.00 | 259 753 213.00 |
CU Autres participations | 233 490 218.00 | 48 030 125.00 | 185 460 093.00 | 233 490 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 348 192.00 | 140 348 192.00 | | 140 348 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119 414.00 | 350 507.00 | | 1 119 414.00 |
DH Report à nouveau | 41 197.00 | 80 797.00 | | 41 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 088 851.00 | 15 378 149.00 | | 10 088 851.00 |
DK Provisions réglementées | 213 891.00 | 213 165.00 | | 213 891.00 |
DL TOTAL (I) | 152 030 523.00 | 156 589 788.00 | | 152 030 523.00 |
DP Provisions pour risques | 723 000.00 | 490 000.00 | | 723 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 000.00 | 490 000.00 | | 723 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 354 583.00 | | | 30 354 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 992.00 | 440 540.00 | | 97 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 102.00 | 127 103.00 | | 127 102.00 |
EA Autres dettes | 11 984 193.00 | | | 11 984 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 563 916.00 | 567 643.00 | | 42 563 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 317 439.00 | 157 647 431.00 | | 195 317 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 464 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 826 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 677 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 534 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 445 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 089 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519 000.00 | | | 1 519 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519 000.00 | | | 1 519 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519 000.00 | | | 1 519 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | 4 335.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 930.00 | 4 335.00 | | 1 519 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -4 335.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 199 499.00 | 19 008 810.00 | | 16 199 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 649.00 | 3 630 660.00 | | 6 110 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 088 851.00 | 15 378 149.00 | | 10 088 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490.00 | 723.00 | -490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 723.00 | -490.00 | 490.00 |