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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 293 999.00 | 4 293 999.00 | | 4 293 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 646 750.00 | 16 800 000.00 | 3 846 750.00 | 20 646 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 591 196.00 | 44 602 143.00 | 244 989 053.00 | 289 591 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 309.00 | | 152 309.00 | 152 309.00 |
BZ Autres créances | 242 933.00 | 60 650.00 | 182 283.00 | 242 933.00 |
CF Disponibilités | 102 427.00 | | 102 427.00 | 102 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 094.00 | 60 650.00 | 437 444.00 | 498 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 089 290.00 | 44 662 793.00 | 245 426 497.00 | 290 089 290.00 |
CU Autres participations | 264 650 447.00 | 23 508 144.00 | 241 142 303.00 | 264 650 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 348 192.00 | 140 348 192.00 | | 140 348 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680 466.00 | 3 680 466.00 | | 3 680 466.00 |
DH Report à nouveau | 2 777 355.00 | 39 139 957.00 | | 2 777 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 414.00 | -6 025 302.00 | | 417 414.00 |
DK Provisions réglementées | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
DL TOTAL (I) | 147 515 884.00 | 177 435 770.00 | | 147 515 884.00 |
DP Provisions pour risques | 9 917 000.00 | 2 770 000.00 | | 9 917 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 917 000.00 | 2 770 000.00 | | 9 917 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 824 506.00 | 38 975 215.00 | | 29 824 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 730.00 | 187 486.00 | | 119 730.00 |
EA Autres dettes | 58 049 377.00 | 56 481 610.00 | | 58 049 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 993 613.00 | 95 644 311.00 | | 87 993 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 426 497.00 | 275 850 081.00 | | 245 426 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 697 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 571 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 197 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 300.00 | 29 933 003.00 | | 687 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 300.00 | 29 933 003.00 | | 687 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 000.00 | 22 953 041.00 | | 482 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 000.00 | 22 953 041.00 | | 482 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 300.00 | 6 979 962.00 | | 205 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 236 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 260 662.00 | 33 731 221.00 | | 10 260 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 248.00 | 39 756 523.00 | | 9 843 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 414.00 | -6 025 302.00 | | 417 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 825 000.00 | 9 458 000.00 | 20 367 000.00 | 29 825 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VC Groupe et associés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 012 000.00 | 58 012 000.00 | | 58 012 000.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 70 000.00 | -61 000.00 | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 000.00 | 395 000.00 | -61 000.00 | 334 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 994 000.00 | 67 627 000.00 | 20 367 000.00 | 87 994 000.00 |